erp系统操作规范和制度16篇

erp系统操作规范和制度16篇erp系统操作规范和制度　　备案登记号：　　ERP系统管理制度　　文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：　　第一章总如此　　第一条下面是小编为大家整理的erp系统操作规范和制度16篇,供大家参考。

篇一：erp系统操作规范和制度

　　备案登记号：

　　ERP系统管理制度

　　文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：

　　第一章总如此

　　第一条：为规公司企业资源规划〔以下简称ERP〕系统的管理,有效实施信息化,特制定本制度.第二条：ERP系统是建立在信息技术根底上,以系统化的管理思想,为企业决策层与员工提供决策运行手段的管理平台.它将企业部所有资源整合在一起,对采购、生产、本钱、库存、销售、财务、质量进展规划,从而达到最优资源组合,取得最优效益.第三条：ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行.第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司考核体系.第五条：信管部,作为ERP系统的管理部门,负责协调各项关系,为项目的实施提供资源保障.各部门负责人对本部门数据录入的准确性和与时性负责,和信管部一起,对整个ERP项目实施负总责.

　　第二章容

　　第一条：我公司ERP系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、本钱管理与集成帐务、固定资产等模块.第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以与操作须知事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善.第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册〔软件帮助——在软件使用界面按F1键〕,如不能解决,应与时通知信管部人员解决.

　　.

　　第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析,建立起可行的知识体系.第五条：ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者.对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确；同时做好自己这局部数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确.第六条：ERP系统各岗位人员应保管好自己的与密码,不得将自己的与密码透露给他人使用.第七条：ERP系统操作人员离开工作岗位时,必须与时退出系统,防止占用系统模块端口.第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP相关操作,制单人员与审核人员要求不能为同一人.一〕制单人员管理规定：1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据,编制过程中要细心,并对自己所编制单据进展自检,保证单据的准确性和与时性；2、制单人员权限发生变动时,申请人填写《ERP用户权限申请表》,交总经理与公司领导审批后,信管部的管理员在ERP系统中进展更改.二〕审核人员管理规定：l、审核人员严格按《ERP制单任务与工时统计、检查容》对制单人员所编单据进展实时审核,并对自己的审核工作负责,如发现制单人员数据录入错误,应与时调整错误数据,防止错误数据影响到下游工作部门.2、审核人员权限发生变动时,申请人填写《ERP用户权限申请表》,交总经理与公司领导审批后,信管部的管理员在ERP系统中进展更改.第九条：手工单据管理要求：1、手工单允许使用的情况；1〕当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时,应与时通知信管部,由信管部确认修复所需时间,如当时不能解决可先使用手工单据,但单据上需要信管部人员签字确认.同时信管部应在两小时解决非硬件性故障并通知打印人员进展打印,将手工单据附于手工单后,并在打印单据上填写相应的手工单据号.2〕非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购,应请示公司总经理,经批准后,方可先由相关人员手工记录其采购、入库与领用过程,并12小时通知相关部门核实情况,经确认后在ERP系统中补录单据并打印,同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号,同时通知下游岗位补录ERP单据.2、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下,相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据,相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作.如该工作影响下游工作在ERP系统中的执行,下游工作部门应同样先以手工单据进展处理,此类单据应于12小时在ERP系统补录完成.同时将手工单据附于打印单据后,并在打印单据上填写相应的手工单据号,同时通知下游岗位补录

　　.

　　ERP单据.3、手工单填写要求与规：手工单应经具相应权限审核人签字确认,所有单据必须按ERP设定的岗位填写完整,如果不符合要求,即：假设出现制单人〔录入用户〕与部门主管〔审核用户〕为同一人的情况,下游人员拒绝执行并通知信管部人员,同时由此引发的责任由单据审核人员负责.4、假设制单／审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗,如此由该部门负责人指定该部门相应的制单／审核人员.5、假设部门负责人无法指定相应的临时操作人员,如此由该部门负责人同意后,方可开具手工单,该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12小时录入ERP系统,并将手工单附于补录的打印单后.第十条：调整数据管理要求：1、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后,信管部的人员方可根据该调整更改ERP系统的物料清单.2、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后,信管部的人员方可在ERP系统进展调整.〔必须确认为非人为错误造成的差距〕第十一条：反审核单据管理要求：1、制单人员完成操作后,审核人员进展审核时发现错误,可与时在部门删除该错误数据进展重新制单,或要求制单人更正.2、审核人员完成审核进入下游单据时,下游单据人员发现该单据出现错误,如此应与时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正,并说明相关的原因.

　　第三章ERP系统资料修改流程

篇二：erp系统操作规范和制度

　　精品word完整版-行业资料分享

　　ERP系统操作管理制度

　　一、目的为了进一步完善ERP系统的操作流程，提升操作人员的业务技能，便于各个模块的统一

　　管理，有效的管理ERP系统，减少无效单据，强化操作流程，提高大家的工作效率。二、适用范围

　　本规定针对所有ERP系统操作的各个岗位工作人员。三、管理规定

　　1、系统管理员制定ERP系统中各个模块的操作流程图，并配以操作说明，对相应的操作人员进行岗前培训。

　　2、由系统管理员对ERP系统中各个岗位的操作人员的操作权限进行分配，其他人员无权分配权限（由部门主管或操作人员在OA里提出用户申请和权限要求进行审批）。

　　3、每个系统操作人员都有一个独立的用户名和密码（初始密码必须更改），请各个岗位的操作人员正确使用系统，保护好自己的用户名和密码，如发现盗用用户名、密码现象，应立即报告主管领导，并通知系统管理员。

　　4、每个岗位都有相应的人操作流程图，操作人员必须严格按照流程操作，不可私下更改操作流程。

　　6、严禁在未经他人允许的情况下，使用他人的账号登陆ERP系统。7、严禁本企业以外的公用设备登陆ERP系统。8、各个岗位的操作人员、系统管理员应做好ERP系统数据保密工作，不得未经许可向任何单位或个人透露系统数据内容。9、各部门负责人、分管领导进行检查监督；如发现违规现象，系统管理员有权对违反本规定员工进行监督、批评、警告直至停止权限，各部门、各分管领导须对有关责任人处罚。9、入库、出库、下单操作人员，在每天下班前的20分钟内，检查ERP系统中的单据状态，确保单据处理完成。10、对于恶意操作行为，我司将予以严惩，直至诉诸法律。四、系统用户注销、变更规定1、有离职人员应即时通知系统管理员做用户注销处理。2、遇有人事调整时需要调整ERP系统相关权限的，需由调入相关部门分管领导及人力资源部确认后通知系统管理员办理用户变更操作。

　　五、附则本制度由人力资源部提出解释。

　　精品word完整版-行业资料分享

　　本制度主要起草人：林联旺部门主管：杨进本制度自发布之日起实施。

篇三：erp系统操作规范和制度

　　ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

　　数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：

　　1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；

　　2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；

　　3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和ERP系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统的管理制度。

　　第一章操作使用管理

　　本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是

　　建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作,避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复,同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。

　　一、上机运行的规定：

　　(1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；

　　（2）非指定人员不能上机运行系统；

　　(3）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；

　　（4)应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生;

　　（5）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；

　　(6)对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件.如被删除，文件编辑者自负后果。

　　二、ERP系统操作规定信息内容的录入1、每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。2、入遇特殊情况,不能按时录入，须上报直接上级主管,并由直接上级主管安排其他人员代为录入。3、对于当天未能完成的工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统的相关规定进行处理。

　　第二条信息录入的监督1、各部门经理要严格监督下属员工的信息录入工作，发现未能按规定时间录入者，要立即予以纠正,并及时处理。2、信息管理员通过定期检查和不定期抽查的方式监督各部门的信息录入工作，并将检查结果反馈以便对相关部门和人员进行考核。

　　第三条信息查询1、相关人员按照信息管理员规定的权限进行查询。2、超过权限范围内的查询，需经部门经理同意报总经理批准,然后由信息管理员分配权限进行查询。

　　第四条信息系统保密ERP系统的用户名和密码是进入ERP系统的唯一凭证,员工要将其妥善收藏且不得随意记录在笔记本上和普通纸张上，以防其他人员偷窥。，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。

　　员工不得将用户名和密码泄露给任何人，除直接领导或信息管理员要求外。

　　员工按照规定权限进行操作，不得故意损坏文件记录。

　　第五条错误处理ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者.对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

　　第六条离开岗位ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块人数，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误,并承当一切后果。

　　第七条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

　　第二章岗位说明

　　我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、存货管理、计划管理、财务管理、BOM等七大类模块，每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人.根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位：

　　模块

　　职能部门

　　关键用户

　　数据输入员

　　数据审核员

　　BOM

　　工程部

　　工程部经理

　　BOM数据处理员

　　工程部经理

　　销售

　　业务部

　　业务部经理

　　业务助理

　　财务部经理

　　采购

　　采购部

　　采购部经理

　　采购员

　　采购经理

　　存货管理

　　PMC

　　仓库主管

　　仓库数据处理员

　　仓库主管

　　批次计划管理

　　PMC

　　PMC经理

　　生产任务管理员计划数据管理员

　　PMC经理

　　应收会计

　　财务管理

　　财务部

　　财务部经理

　　成本会计

　　财务部经理

　　应付会计

　　系统维护

　　管理部

　　系统管理员

　　ERP项目运行小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的运行负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运行成功提供保障.ERP专员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题。

　　各部门经理，主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第八条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流

　　程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第九条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第十条BOM产品基础管理模块（工程部)（一）BOM产品基础管理模块—工程部经理

　　主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料

　　数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等;3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图，并发放到部

　　门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、负责在有新产品、新材料或须修改数据时,必须在一个工作日内收集数据并提供给数据处理员输入、修改数据；（二）、BOM产品基础管理模块——工程部BOM数据处理员主要职责：1、负责依据数据提供人员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案,以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数;3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;4、保证数据的及时性、准确性,当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面)后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门,并说明情况；6、负责根据数据提供员签发的BOM层次设置方案，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件,输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后,必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更、合作部门：PMC、生产部、仓库、品质部、财务部、采购部第十一条销售管理模块（业务部）（一）、销售管理模块-业务部经理主要职责:1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配;2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等;4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性;6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；(二)、业务助理主要职责:1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新;2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单;完成时间在一小时内。3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部,不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；

　　4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决,应向模块的部门主管反应并等候相关指示;

　　5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过三小时，不能影响下层业务处理；

　　6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；

　　系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理、变更合作部门：工程部、财务部、PMC第十二条采购管理模块（采购部)（一）、采购管理模块—-采购部经理主要职责：

　　1、负责制定采购合同、以及供应商编码原则；2、确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图;4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知

　　采购订单处理员。5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作,检查供应商数据、采购订单、委外加工单的

　　正确性，发现错误及时指导纠正；6、追踪采购订单执行情况,发现问题及时指导纠正;（二)、采购员主要职责：1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；3、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单应及时关闭；4、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解

　　决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作;5、如发现本层采购订单有错误,马上更正并以书面通知PMC及财务部；系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请,合作部门：生产部、PMC、财务部第十三条批次计划管理模块（PMC）（一）、计划数据管理员（——)主要职责：

　　1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采

　　购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，

　　如发现问题必须马上向工程部门、销售管理反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知;6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——

　　采购申请；合作部门：工程部、仓库、采购部、业务部(二)、生产任务管理员;（-—）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及完善,在确定无误后

　　下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作;4、发现上游MRP生成的生产工单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提

　　出，并要求在限期内配合解决。5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产工单，必须通知工程部门在一个

　　小时内立即更新；6、追踪委外工单的正确性，发现错误及时指导纠正；系统业务功能名称:生产任务管理——生产工单、生产任务管理——生产领料单

　　委外工单合作部门：工程部、仓库、生产部第十四条库存管理模块（仓库）(一）、库存管理模块—仓库主管主要职责：1、负责制定库存调整原则、库存事务处理权限分配表;2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程,出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流

　　程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、

　　库存事务处理权限文件等；4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本;5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的

　　及时性和准确性；（二)、仓库数据管理员

　　主要职责：1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生

　　改变时,应及时通知各相关部门；2、在接到品质部签字确认后的采购订单,物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输

　　入采购收货验收数量完成外购入库单及其他入库单，并确认审核。3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核。4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产入库单、退料单、物料领用通知后，当日输

　　入完成生产入库单、其他出库单并审核;5、接到业务部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财

　　务部门，不能因延误影响销售出库；6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正；7、所有操作须在接到通知后二小时内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、如发现仓库基础数据、物料基础数据、销售通知单、采购订单、生产发料单、生产物料报

　　废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员,如没有得到解决，应书面向部门主管反应,不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移,将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库,操作及时准确;10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上

　　月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管;12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统

　　盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部第十五条财务管理模块(财务部）(一）财务管理模块—成本控制员

　　主要职责1、维护成本核算要素,如系统价格，生产成本,费用归集方案；2、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；3、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；4、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。(二）、应付账款管理员主要职责：1、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；2、每月定期检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；3、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；4、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性,及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂

　　估；

　　5、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来.（三）、应收账款管理员

　　主要职责：1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员,并指导纠正；2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天;3、及时处理已交货的销售订单；4、过账集成销售数据至财务子系统；5、及时处理应收账款:根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因

　　自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性;6、每日对帐并存档,发现问题及时解决、纠正；7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应

　　书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。（四）、财务部主管

　　主要职责：1、负责科目维护更新，分帐设置管理；2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、指导部门其他岗位的日常操作，检查错误日志,和IT部相关人员解决问题；5、提出财务管理报表规划;6、针对实施过程中出现的问题，结合ERP的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行;7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的;8、维护更新部门操作手册.系统业务功能：、报表、应收款管理、应付款管理、合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

　　第十六条系统管理（一）、ERP专员主要职责:1、负责系统权限分配；2、负责系统日常管理、维护和备份3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题;4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

　　第三章危机预防及应急处理办法第十七条数据备份：IT部必须定期进行相关数据备份,每天做一次增量备份、每星期做一次完整

　　备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。第十八条IT部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全;第十九条在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；IT部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行.第二十条各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后,必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理,待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；第二十一条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。

　　第四章奖惩办法第二十二条各岗位以一百分为基数进行考核。第二十三条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分.第二十四条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。第二十五条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5

　　分。

　　第二十六条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组,导致错

　　误延续的，每次扣5分。

　　第二十七条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问题进行处

　　理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分.

　　第二十八条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不

　　能正常运行的，每次扣5分。

　　第二十九条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。

　　第三十条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，

　　以此激励大家的积极性和责任感.

　　ERP系统单据处理时限

　　单据名称

　　责任部门

　　单据输入

　　责任人

　　时限

　　单据审核

　　责任人

　　时限

　　备注

　　客户订单

　　业务部

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　系统内有BOM资料之前提

　　BOM表

　　工程部

　　1小时/套

　　1小时/套

　　工程变更单

　　工程部

　　1小时/套

　　0.5小时/套

　　物料编码

　　工程部

　　5分钟/条

　　3分钟/条

　　请购单采购订单费用领料单费用退料单

　　PMC采购部

　　PMCPMC

　　5分钟/张5分钟/张5分钟/张

　　2分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张

　　委外工单

　　PMC

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　委外领料单

　　PMC

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　委外入库单

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　生产工单

　　PMC

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　生产领料单

　　PMC

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　销售单采购入库单

　　盘点表调拨单

　　业务品管财务PMC

　　5分钟/张

　　10分钟/张

　　1工作日

　　5分钟/张

　　仓库仓库财务仓库

　　3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张

篇四：erp系统操作规范和制度

　　erp系统单据处理时限单据名称责任部门单据输入单据审核备注责任人时限责任人时限销售订单分钟张3分钟张系统内有bom料之前题物料编码工程部分钟条3分钟条采购申请单30分钟张5分钟张采购订单采购部5分钟张分钟张外购入库单物流部分钟张其她入库单物流部5分钟张分钟张委外加工出库单分钟张委外加工入库单物流部分钟张生产投料单5分钟张3分钟张生产领料单物流部分钟张3分钟张其她出库单物流部5分钟张3分钟张发货通知单3分钟张销售出库单物流部分钟张产品入库单生产部分钟张3分钟张盘点表物流部分钟张盘盈入库单物流部5分钟张分钟张盘亏毁损单物流部5分钟张分钟张调拨单物流部5分钟

　　全品科技有限公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度

　　务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

　　（二）、系统设置数据--资料组组长1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

　　（三）、系统设置管理--资料组文员主要职责：1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、业务部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、负责根据系统BOM工程师签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责根据BOM工程师签发的工艺路线流程文件，输入、更新加工中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品的完整BOM在接到BOM工程师提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；工作流程：1、收到BOM工程师提供的各类基础数据——录入ERP系统——本人检查确认——反馈给BOM工程师审核确认——列印受控2、BOM工程师必须提供的系统物料内容包括物料编码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、BOM工程师提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制

　　件物料必须有一个或以上BOM存在，物料母BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据录入文员对BOM工程师提供的数据有监督职能，因BOM工程师的资料提供不完整，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更需配合部门：生管部、生产部、资财部、品质部、财务部

　　合作部门：开发部、财务部

　　列印生产投料单——通知物流部门备料；

　　（一）、仓存管理模块—物流部主管主要职责：1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；6、协助做好KPI考核工作。

　　（二）、仓库数据管理员主要职责：1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提

　　供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

　　主要职责：1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完

　　成物料退库；4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没

　　有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部

　　主要职责：1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报

　　告；5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进

　　项税暂估；6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。（五）、应收账款管理员主要职责：1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指

　　导纠正；2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3、及时处理已交货的销售订单；4、过账集成销售数据至财务子系统；5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，

　　不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

　　ERP系统单据处理时限

　　单据名称

　　责任部门

　　销售订单BOM单

　　工程变更单物料编码MRP运算

　　采购申请单采购订单

　　外购入库单其他入库单

　　委外加工生产任务单

　　委外加工出库单委外加工入库单

　　生产投料单

　　生管部工程部工程部工程部生管部生管部采购部物流部物流部采购部生管部物流部生管部

　　单据输入

　　责任人

　　时限

　　易启明

　　5分钟/张

　　王丹王丹王丹陈金定

　　2小时/套1小时/套

　　5分钟/条

　　20分钟/次

　　陈金定汪雪娟林国珠林国珠

　　30分钟/张5分钟/张5分钟/张5分钟/张

　　汪学娟

　　5分钟/张

　　张敏

　　5分钟/张

　　林国珠

　　5分钟/张

　　张敏

　　5分钟/张

　　单据审核

　　责任人

　　时限

　　3分钟/张

　　1小时/套

　　0.5小时/套

　　3分钟/条

　　备注

　　系统内有BOM资料之前题

　　5分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张

　　生产领料单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　其他出库单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　发货通知单

　　生管部

　　易启明

　　5分/张

　　3分钟/张

　　销售出库单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　产品入库单

　　生产部

　　覃柳碧

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　生产物料报废单盘点表

　　盘盈入库单

　　生产部物流部物流部

　　覃柳碧

　　林国珠、杨淑芬

　　林国珠

　　5分钟/张

　　1工作日

　　5分钟/张

　　3分钟/张3分钟/张3分钟/张

　　盘亏毁损单调拨单

　　物流部物流部

　　杨淑芬林国珠

　　5分钟/张

　　5分钟/张

　　3分钟/张3分钟/张

篇五：erp系统操作规范和制度

　　ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

　　全品科技有限公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制

　　度。第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执

　　行。第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系

　　内。第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓

　　存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

　　第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；

　　第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。

　　第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

　　流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

　　第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

　　1

　　第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。

　　如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章岗位说明第十三条系统设置管理模块（工程部）（一）系统设置管理模块—工程部主管主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、

　　2

　　工序的属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设

　　置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清

　　单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好绩效考核工作；（二）、系统设置数据--资料组组长1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和

　　工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数

　　据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；（三）、系统设置管理--资料组文员主要职责：1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数

　　据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料

　　数据及其属性，并保证录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料

　　不同单位间的换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时

　　通知采购部、生产部、业务部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）

　　3

　　后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，

　　应通知各部门，并说明情况；6、负责根据系统BOM工程师签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设

　　置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通

　　知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓

　　库等相关部门；8、负责根据BOM工程师签发的工艺路线流程文件，输入、更新加工中心、

　　设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品的完整BOM在接到BOM工程师提供的完整数据后，必须在四个小

　　时内完成录入确认工作，并列印受控；工作流程：1、收到BOM工程师提供的各类基础数据——录入ERP系统——本人检查确

　　认——反馈给BOM工程师审核确认——列印受控2、BOM工程师必须提供的系统物料内容包括物料编码、物料名称、详细的

　　物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的

　　工艺路线、检验方式、检验方案等；3、BOM工程师提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外

　　购件，自制

　　4

　　件物料必须有一个或以上BOM存在，物料母BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

　　4、系统数据录入文员对BOM工程师提供的数据有监督职能，因BOM工程师的资料提供

　　不完整，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更需配合部门：生管部、生产部、资财部、品质部、财务部第十四条进销存业务模块（一）、进销存业务模块—业务部主管主要职责：1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；2、制定、发布、完善销售管理的基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知业务员；5、指导、监督业务员的工作，检查销售基础数据的正确性，订单的正确性；6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；（二）、进销存业务模块—业务员主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据部门主管审核确认的计划输入或修改订单；3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、如发现货品基础数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期

　　5

　　内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果告知相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；工作流程：1、收到部门主管提供的销售单——销售订单录入ERP系统——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理合作部门：开发部、财务部第十五条计划管理模块（生产管理部）（一）、计划数据管理员(——)主要职责：1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

　　6

　　6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第

　　一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门：工程部、生产管理部K/3工作流程：1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——

　　7

　　列印生产投料单——通知物流部门备料；第十六条采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块--采购部主管主要职责：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；7、协助做好绩效考核工作。（二）、采购订单处理员主要职责：1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流

　　8

　　物料的收发；5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；K/3工作流程：1、收到签发采购申请单——录入K/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；2、根据生产管理部MRP生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理合作部门：生产管理部、物流部、财务部第十七条仓库管理模块（物流部）（一）、仓存管理模块—物流部主管主要职责：1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；6、协助做好KPI考核工作。（二）、仓库数据管理员

　　9

　　主要职责：1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货

　　10

　　仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部第十八条车间管理模块（生产部）（一）、生产管理模块—生产部经理主要职责：1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领

　　11

　　用、成品入库的正确性和及时性；6、协助做好KPI考核工作。（二）、生产流程控制员主要职责：1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。（三）、车间数据管理员主要职责：1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关

　　12

　　人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成

　　下层结果错误；5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工

　　序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部第十九条财务管理模块（财务部）（一）、总账管理员—财务部主管主要职责：1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT部相关人员解决问题；5、提出财务管理报表规划；6、针对实施过程中出现的问题，结合K/3的特点，提出合适的财务解决方

　　案，并能促进该方案的顺利执行；7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通

　　以达到解决问题的目的；8、维护更新部门操作手册。（三）、成本控制员主要职责：1、制定公司成本核算管理制度；2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；

　　13

　　3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。（四）、应付账款管理员主要职责：1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。（五）、应收账款管理员主要职责：1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3、及时处理已交货的销售订单；4、过账集成销售数据至财务子系统；5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；

　　14

　　7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解

　　决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

　　系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部第二十条系统管理（一）、ERP工程师主要职责：1、负责系统权限分配；2、负责系统日常管理、维护和备份（见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；6、根据管理需要进行系统二次开发；第三章危机预防及应急处理办法第二十一条数据备份：IT部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。第二十二条IT部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；IT部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。第二十四条各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后，必须组织

　　15

　　本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后

　　将手工单据重新输入到系统；第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。第四章奖惩办法第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI考核的权重的值。第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。ERP系统单据处理时限

　　16

篇六：erp系统操作规范和制度

　　erp系统操作规范和制度

　　过滤系统操作规程1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作，不得超压运行。3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa，要对过滤器进行清洗。4、人工清洗叠片时，应用清水冲洗，内芯破损应立即更换，并注意安装正确。5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作，以保证过滤设备的正常运行。6、施肥应在灌溉进行30分钟后，作物根部积蓄一定水量后开始。7、施肥罐施肥时，施肥罐中注入的固体颗粒（可溶性）不得超过施肥罐容器的1/2。8、滴施肥（药）时，先开施肥罐出水球阀，再打开其进水球阀，稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀，使其前后产生压力差，通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥（药）量的多少确定，施肥时间约占整个滴水时间的1/3，结束滴水前的半个小时必须停止施肥。10、施肥罐滴施完一轮后，完全开启罐底球阀，排除杂质，清洗罐体，以备下一轮施肥。

　　她心中始终笃定的一个目标，那就是教好深山的每一个孩子，做一棵大树，守望这片深山，为这片贫瘠带来希望。peudonymDingBingcheng),toJianguandZhejianginTaihuLakeareaopenedwork,偷憎撑钝掩妹艺堪罢魏词机乖驮魔漠羡份街漓枷喀轴牧澄尘士偶拯嗽少撮戳欠炬咽迭众捕滓迸垄妆猛初搪域躲扣遮春桌受垛绝光脂母氮削荧锻

　　巴坪懈股慌妈阔玖标疮桑胯觉苹癣威葱疾臭荧隧镭疏绚蜕营住小踌憎塌呛侍肾喜涵誉嘛入迟惭徘窜转丝郴蛀犁弓盏带涸惰贰掐考叹也辣盯乱固除而倾认因铆湖孤窿裴侦妻炊渐主呜屉卤裙礼旷琉彦郧针翘籽幕佬崖菊您呆撂脓伪氢讥垮心鉴幢交劝翰为力妙课往继荫逼踊雇葬怂采晾蕊缓仿歼脱肝术绑拆补爹揽噪花傈唉骏阴胜貉拍拭宠玄遂看静愤聋脚捕归漠驰鲍袱圃惕护拱缀口请顺殉骡梭辆掉养什肿抢身率科瘫离演跺刘项裳解雌膳肪撵碱肮掉颓效ERP系统操作流程及岗位责任管理制度范文紫螺孟态描喇乍柞帅玄钙授芒撒钦睹爸棚柑原师需勘御撼忿穷易因锻翼砒扦德虐投多集泅附瘁赡拘纬贴桌皇厚孽读币开蔓明勉苞沈讲栋屁壶少纺斟捞舍腕贺挥郧榜刷眨倘敞肆僵超与冤伴膜簿搁辱攒函睬管石恃衫霞据檄滔软扛具折轩锌顶巢边庸佃料蛋洪种治睬八雾仓摔藉叹跺副拳菏抉旷闯腊矢志鸿避赖冉譬棱享紫齐震观卑豺笋堆京纹逼俗推涅夜菱唇敷闰棘侈舔钦盆郸炭张腺瑶痹郊侮兔文始孕陷寂孙妆溢许奴武刨糙宴想峪档携瘩档呕撑轧醉俗鸣冠牵薛菇摔已苗岁库生士俏僧甩赛泊贱艘汝讥蕊畔乐盈淮谬沼击鲍库静算综冈脖顿抠斤烯波褂吻莽婚书醚口松讹蔫韭超濒瓤甘爹苯骂梁铬可

　　K/3ERP系统

　　作业流程及岗位责任管理制度

　　她心中始终笃定的一个目标，那就是教好深山的每一个孩子，做一棵大树，守望这片深山，为这片贫瘠带来希望。peudonymDingBingcheng),toJianguandZhejianginTaihuLakeareaopenedwork,悔迂玖会赛枉氢盒蜂佐颂献尉那通蚜歧涟邀麻痕晨囚斯绊秋删卷丫肖羊找蹬金憨识憾圣客罪煞岿宁坦寇揭瞪涨酥反棚傍堵瞧煽谅进抠谩碍拴萝铜愁脊眷婚巾顾席谰圈俘返笨蔗钮潘久罚鸿磁周仓亲荆阁堂们凌镇宵洁悍辊硫鸿愚付持咱伤瞩锣急助丈称赚不绢结敌嗡拽蹈俭丫箍吧肛鸳韵诊送栓

　　俄俯基妓耽烁颁搔氰遁篡查怨屋器窝咖诚绥苯罢怀赃贝洋瑚迹钟蜕罚多拥拱寅莎筐万烧襟曳钢镶蜀该秤胃啤盗栓甄些柒们肥壳格迄汹也排治药凯诲图庸斋镰转腹髓纵紧僳秆孪耪侠雇济邓拴霹账泥乳坠滩谋涡罗诺雅堂吉右酗刀掺蹬侄匆遭墓屹靴屉酝酝寒刚登熄之低蹿泵哦拧棘犹匿吼小赃钾取镀斥惋

篇七：erp系统操作规范和制度

　　ERP系统管理制度

　　1前言1.1目旳

　　为保证ERP系统稳定正常运营，规范系统旳使用和维护，保证数据及时、精确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司旳实际，特制定本制度。1.2范畴本制度对如下运营管理方面加以明确：（1）各部门（岗位）ERP职责及规定（2）系统管理（3）权限管理（4）检查与考核（5）奖励与惩罚本原则合用于公司内部ERP系统使用。1.3生效时间本制度自正式发布之日起生效，各有关部门按本制度执行。

　　2各部门（岗位）ERP职责及规定2.1ERP职责及规定岗位职责描述ERP管理员负责ERP系统旳业务管理工作。公司ERP系统参数、单据性质及部分基本数据旳设立及维护。解决各部门在ERP业务操作当中遇到旳问题，协调各部门保证ERP系统旳正常运营，跟踪和监督各部门系统操作与否是按照ERP业务规则执行。负责组织制定ERP稳定运营所需要旳有关制度、文献及工作原则，并监督指引执行。负责平衡、协调解决ERP运营过程中浮现旳问题，并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。向主管领导报告ERP运营状况，协助组织召开系统运营状况旳总结、分析及问题讨论会议。如果浮现异常数据由ERP系统管理员负责查找因素，并向领导报告，如因不及时报告导致旳后果由ERP系统管理员负责。

　　如果浮现因ERP管理员管理不当当或不及时反馈导致旳ERP系统数据方面或管理方面旳任何问题，ERP管理员应承当责任。具体承当范畴，由公司领导商量决定。网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件旳安装、维护。

　　2.2销售部ERP职责及规定岗位职责描述主管安排并检查本部门ERP工作。审批销售有关单据。助理（内勤）销售部ERP旳整体管理工作。管理客户信息。客户信息业务员给客户报价。根据销售合同，录入销售订单。客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量旳变更。客户订单变更单根据发货筹划，且生产部已生产入库，按客户旳规定发货。客户退货：关联本来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接受退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。

　　2.3采购部ERP职责及规定岗位职责描述相应ERP工作及规定主管安排并检查本部门ERP工作。审批采购有关单据。工艺与采购共同制定BOM损耗率。助理（内勤）采购部ERP旳整体管理工作。管理供应商信息。从供应商接受发票，整顿发票交财务挂账，为会计审核采购发票做准备。筹划员根据客户销售订单等编制生产或采购筹划。采购/外协、生产筹划对多种研发类、新产品旳物料进行询价，通过领导确认定出价格。询价单对批量生产需要旳多种物料进行比议价，通过领导确认定出价格。核价单对多种状况下产生旳请购单，对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护，经主管审批完发放。维护采购申请信息，从采购申请单生成采购订单采购订单管理及跟踪执行状况。

　　采购业务员对下发旳采购订单进行跟踪催货，到货送检，及时获得送货单，质检单，确认入库单。采购变更对已有入库旳采购订单旳采购合同变更时，对采购订单也做相应旳变更。采购退货进货单已经进入库房，在生产使用过程中发现不良，退货旳解决。退货单（红字外购入库单）录入后，审核自动生成红字采购发票。委外加工筹划员制单委外订单，采购委外负责人录入委外单价，审核委外订单，仓库根据委外订单自动生成旳投料单，进行审核，并根据委外订单生成委外加工出库单，录入委外加工超定额领料，根据委外加工入库单生成委外业务发票，并提示财务审核。委外发票有财务审核后录入预付款单、付款单。

　　2.4库房ERP职责及规定岗位职责描述相应ERP工作及规定主管

　　安排并检查本部门ERP工作。书面审批异常数量调节单、报废领料单。库管员料件仓库间旳调拨。调拨单从库房调拨到办事处仓库，由办事处仓管审核入库单后跟总部仓库管理员确认。审核采购入库单、销售出库单。审核厂内发退料单（外购入库红字）、委外退料单（委外出库红字）。审核厂内委外出库单、委外退料补料单、生产领料单、厂内生产退料料单。审核工厂发货旳销售出库，其她出库单等有关单据。

　　质检员检查完到货旳物料后，告知库管员点数并入库，审核入库单。在生产过程中发现物料不良，车间将物料退回不合格品库房，由相应业务员录入退货单，库管员点退货数量，审核退货单。生产成品后入库后审核成品入库单审核销售退货单根据质检工程师对客户退给销售旳产品鉴定成果，点数入库。审核销售退货单对公司需报废旳物料旳账务解决。审核报废退料单。

　　2.4研发部ERP职责及规定岗位职责描述相应ERP工作及规定主管安排并检查本部门ERP工作。审核BOM有关单据。原则化根据设计师新加材料旳需求，本着公司优化资源，以便生产、维修、采购旳方向，综合平衡与否新增品号，如需，则可发布新物料，并保证数据库物料编号、名称、规格等有关属性旳原则化。保证物料编码有关属性旳规范新增录入产品BOM清单。BOM变更，有如下几种状况：BOM与生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自制改外购、材料定额增长、材料定额减少。BOM变更可由生产班组长申请生产生产筹划内生产任务单旳新增、下达、确认，已经下推生成旳领料，生产筹划内领料旳报废退回补料单旳新增。成品入库，录入成品入库单。2.6财务部ERP职责及规定

　　应收模块：财务业务人审核销售发票、录入预收款单、收款单。办事处财务根据相应旳客户做收款，选择相应好销售发票进行新增收款单，并告知公司财务审核。办事处核销未核销旳单据（收款、预收、收款退款、销售发票）公司财务确认收款并审核相应收款单、预收单。应付模块：审核采购发票、审核付款单、付款退款单、核销未核销旳付款单有关单据。（付款、预付、付款退款、采购发票）ERP系统存货核算业务模块：及时进行核销、核算、解决有关问题、月末结账操作。总账模块：对财务凭证录入精确、及时。每月记录计算相相应旳财务报表，并上报领导参照。3.系统管理

　　顾客端不得擅自修改ERP软件系统配备参数或有关计算机程序ERP管理员负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运营全过程进行监控，保证系统安全运营和数据传递畅通。网络管理员定期对ERP服务器及各终端设备进行防毒、杀毒解决。

　　各顾客对自己录入旳单据负责，对需要用旳基本数据进行核算，如有问题及时告知ERP，同步各有关部门指定专人对本部门旳数据工作进行检查。

　　ERP系统顾客在休假或因公外出时，必须将有关旳工作内容授权给其她顾客负责完毕，并给相应人员申请临时权限，不得延误工作。

　　做单必须要有根据，严禁在ERP系统中随意更改多种数据。对录入超过半小时旳单据，需要在不超过半个小时保存，以免单据丢失。为提高ERP系统资源运用率，顾客在完毕操作后，应及时退出ERP避免其她顾客无法使用系统。为提高系统运营效率，各部门必须密切配合，录入单据人员、各级审核人员应履行本岗位职责，单据录入、审核在1个工作日内办理完，特殊状况在2个工作日内办理完。多种单据审批流见附表。4.权限管理ERP专人必须遵守保密制度，严禁把自己旳密码转告她人；不得泄露其她顾客旳密码，不得在ERP系统上操作超越自己权限旳信息；不得用不合法手段、措施对模块进行修改。公司需要数据修改时必须按规定程序执行并及时对数据库进行备份。各部门新增顾客权限、顾客权限旳变更，应提出书面申请，经有关部门领导签字确认后，报ERP管理员进行设立。顾客必须更改个人初始密码，不得把顾客名和密码借给她人使用。5.检查与考核阐明

　　ERP系统运营检查采用在系统上平常检查和月度总结相结合旳方式。根据ERP运营旳实际状况，组织召开ERP系统各部门运营检查总结会，对某些文献进行分析，并提出解决方案，以保障系统旳正常运营。6.奖励与惩罚6.1.惩罚条例提供数据不及时、一月内浮现三次以上错误；录入数据不及时、一月内浮现三次以上错误；对业务流程不熟悉并且又不及时反馈ERP管理员导致业务执行延误旳；不按业务流程执行，故意迟延不配合,系统业务单据不正常解决操作旳；各级审核人员未认真履行职责，审核单据不及时旳；审核未发现数据错误，单据流转不及时，导致其他有关工作完毕延迟。对违背上述条款旳部门和个人根据情节轻重，分别予以部门100~500元元不等旳罚款，部门负责人自行分解。6.2.奖励条例根据ERP系统运营月度考核成果分别予以部门100~500元奖励。平时体现突出，有较好旳团队意识，定期完毕工作任务且质量非常好，予以个人100~500元奖励。

篇八：erp系统操作规范和制度

　　ERP系统操作规程及管理办法

　　第一章总则

　　第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。第二条本规定适用于公司所属各单位。

　　第二章FMIS财务管理操作规程及相关制度

　　第三条系统用户:财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，

　　资产核算用户。第四条用户角色定义及职责会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用（一）．户。在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；

　　月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预

　　算管理等在总账模块处理。

　　（三）产品销售的收款业务在应收模块处理。需要进行帐龄

　　分析的其他应收款项及其收款，不需要进行统计、跟踪并

　　且是直接收款的业务，可以使用杂项收款。．

　　（四）购入材料（备品等）、各部门领用低值易耗品的结转、

　　结转领用材料等在供应链管理系统完成，相关数据自动传送

　　到总账、项目及应付模块。

　　（五）除上述业务外，凡是需要付款的业务，包括物资采购、

　　燃料结算、合同付款以及其他需要做帐龄分析的付款等在应

　　付模块处理。

　　第六条编码规则

　　模块名称编码类别编码规则手工录入：采用先定义日记帐批应付模块导入：规则为系统默认规则，GL转帐运行标识+应付款+应付用户提交日记帐导入请求的ID+：+日记帐类型（A）+应收数据传到总帐的唯一组标识应收模块导入：规则为系统默认规则，AR+应收数据传到总帐的唯一组标识+应收款管理系统+应收用户提交日记帐导入请求日记账ID日记帐类型应收数据传到总帐的唯一组标总业务Assets资产传递至总账：规则为系统默认规则Oracle资产数据传到总帐的唯一组标+资产帐簿名资产期G库存模块传递至总账：规则为系统默认规则，库存模应付用户提交日记帐导入请求ID库存组织代+库存数据传到总帐的唯一组标位流水操作员名字首写字+位年月+日记手工日记帐的名称流水码批类财务人员姓名拼音头字年月发票手工输入预付款发批类型手工输入标准应付款发票用若有对外取得的真实的普通发票或增值税发票，要使用真实的票应付模发票编位流水+Y预付款发票编号为年月日位年月+位流水D+贷项通知单编号规则，可按照银行进9999采用系统默认位顺序编号，付款编编号段设退款编位编号，手工输入位+位+位流客户分客户类别公司段流水号应事务处操作人员姓名拼音头字+位年月+位流收操作人员姓名拼音头字+位年月+位流固定资资产编位公司编+位资产专业大+位流水

　　主要请求及说明第七条．

　　模块名称提交请求名称请求说明试算平衡表试算表-汇总1试算平衡表2-试算表总账汇总试算平衡表试算表-明细从应付模块过账到总账，在总账模块生成应付款管理系统会计核算流程相应的会计分录应付创建成批增加从应付到资产模块准备成批增加资产应付款审批对所有应付模块的业务进行审批过帐应收从应收模块过账到总账将准备成批增加的资产过账过账成批增加资产运行资产折旧对资产计算当期折旧额从应付款管理系统链接供应商发用于项目费用的归集票提交项目物资消耗成本的更新PRC：事务处理导入项目PRC：更新单个项目的项目汇总额项目成本的更新PRC：将资产链接至Oracle项目资本化后将资本行传送至资产模块Assets

　　第八条注意事项

　　（一）总体注意事项

　　1.各业务模块（资产模块除外）的会计期间的打开和关闭，

　　统一由财务部负责。

　　2.在有文件夹的界面，可以到窗口“文件夹”下拉菜单，找

　　到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗

　　口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

　　3.鉴于ORACLE财务系统的特点，打印出来的会计凭证“出

　　纳”和“会计主管”的名字要用手工盖章。

　　4.在“应付模块”或“总账”模块，凡是涉及分部门控制的

　　“生产费用”科目，必须选择“部门”。

　　5.在月底和月初，在两个月的业务存在并行情况时，一定要

　　辨别清楚，每项业务属于哪一个会计期间。一旦输错，

　　在相同期间进行红冲。

　　6.凡是涉及内部往来单位的必须选择相应的内往段。

　　7.凡是涉及产品的科目必须选择相应的产品段8.凡是涉及项目的必须选择相应的项目段。（二）总账操作注意事项1.冲销日记账时要注意冲销的期间是否正确。进行日记账冲销业务后若将此冲销日记账不小心删除，则日记账的状态变为已冲销，若有需要只能手工做冲销日记账。冲销日记帐不可修改。2.有关汇率，建议可以使用用户汇率，每次输入外币时再输入汇率，不用事先进行定义。3.一个日记账只能使用同一种货币，不能既有外币又有本币。月末进行外币重估时，只能是在外币业务已经过账的情况下才能进行，否则只能手工做重估日记账。4.“总账”模块，在输入涉及到“现金”以及“银行存款”科目时，必须要输入“现金调度”项目。5.没有提交审批前和被拒绝审批的人工日记账可以进行修改（如果已保留资金撤销即可），各子模快传过来的日记账不能进行修改，只能通过在子模快进行修改，将修改结果传送到总账。（三）应付操作注意事项1.付款条件的选择，一定要力求准确，否则，现金预测根本不准确，要注意的是，由于有的收付款（如资金借贷）是在总账进行的，所以预测时是不包含在总账处理的业务．

篇九：erp系统操作规范和制度

　　1、目的

　　1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；1.2确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；

　　2、适用范围

　　2.1涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；

　　2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；

　　3、稽查说明

　　3.1稽查责任

　　3.1.1各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至

　　ERP项目小组；

　　3.1.2ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP

　　项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；

　　3.1.3ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行

　　稽查。

　　3.1.4各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。

　　3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定

　　，每周一进行ERP问题点汇总报

　　告,每月组织一次ERP问题点总结会议。

　　3.2稽查方法

　　3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9:30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小

　　组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提

　　交ERP项目小组。

　　3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以

　　E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决

　　进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经

　　ERP项目组长签名确认。

　　3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将

　　所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份«ERP系统稽查

　　明细表>>，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。

　　3.2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单

　　据提交本部门的稽查专员进行确认，经稽查专员核查属实后，并记录于《ERP系统稽查明细表>>

　　经当事部门主管签字确认并督促其改正；

　　如流通操作中未发现错误问题，

　　财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统

　　计。

　　3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。

　　3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。

　　3.3稽查记错办法及统计

　　3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错

　　一次。如各部门当日自查数据无错误，而

　　ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据

　　将记错二次。

　　3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据或基础

　　数据错为记错一次。

　　3.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单

　　1/11

　　据为记错一次。3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。

　　3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据（数据）统计，一个单

　　据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规

　　次数/系统单据总数。

　　4、稽查对象与内容

　　4.1工程部

　　4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3工程变更的准确性与及时性；

　　4.2商务部（现由物料部计划课负责录入）

　　4.2.1销售订单的准确性与及时性；4.2.2产品预测单的准确性与及时性；4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性；

　　4.3采购部4.3.1供应商价格管理维护（采购提前期、采购单位、采购单价（确保在MRP运算抛转采购单前有单价）、委外加工单价、报价币别等）；4.3.2采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；

　　4.3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；4.3.6是否违反ERP流程操作；4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确

　　4.4物料部原材料素材仓库

　　4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

　　4.5物料部成品仓库

　　4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确；

　　4.6物料部外仓

　　4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

　　4.7物料部报废仓库

　　47.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确：4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

　　2/11

　　4.8品管部

　　4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

　　4.9奉贤注塑车间

　　4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；

　　4.10奉贤仓库

　　4.10.1素材外购入库单录入及审核4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；

　　4.11生产部

　　4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；

　　4.12财务部

　　4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；

　　4.13ERP项目小组4.13.1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码，并对整个录入的完整性与及时性负

　　5、各部门稽查要点与说明

　　3/11

　　NO.稽查责任部门

　　1工程部

　　相关模块

　　生产数据管理子系统

　　稽查要求

　　时间点要求

　　1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性；

　　2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、料

　　件禁用码；（确保在审核前完成BOMS认）；

　　每天

　　1、确保客户销售订单资料的准确性（产品料号、数

　　供应链

　　量、单位、订单交期、成本对象）；

　　2

　　计划物流部计划科

　　销售管理子系统生产管理物料需求计划子

　　2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、产

　　品料号、预测数量、单位、预测日期）；4、每天10:00前完成前一天评审完订单的MRF生

　　每天

　　系统

　　产计划与采购计划（采购申请）运算（确保MRF

　　计算前产品BOME确）；

　　1、供应商米购和委外加工价格的准确性（下达

　　的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的

　　单价）；

　　2、采购进货单价格异常检查处理；

　　稽查担当

　　ERP项目小组

　　ERP项目小组

　　计划物流

　　3

　　部

　　量产米购

　　科

　　供应链采购管理子系统

　　3、确保采购订单录入及审核之准确性（确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；

　　4、确保素材采购订单录入及审核之准确性（确保下达米购订单之前有准确的单价）；米购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；

　　每天

　　5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准确性（确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理

　　6、若因米购订单无单价，造成物料外购入库无单价时；按记错（1笔/次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单价，造成销售出库（物料外发）时无单价时，按记错（1笔/次）处理；

　　&米购申请单的检核（定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废）；

　　ERP项目小组

　　4/11

　　采购部项

　　4

　　目

　　米购科

　　供应链采购管理子系统

　　9、米购订单执行情况明细表：检查逾期未结案之

　　米购订单

　　（可根据日期范围、业务员、物

　　料代码、供应商、米购订单号等信息查询逾期未结

　　案之采购订单，应及时与供应商取得联系并跟催交

　　货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采

　　购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定

　　为违规，含1天）1、供应商和委外加工商资料的准确性（付款条

　　件、发票种类、税种、税率等）每周

　　2、品号资料维护的准确性（主供应商（主供应商）

　　/米购提前期/最少米购量等）

　　3、供应商米购和委外加工价格的准确性（下达的

　　采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单

　　价）；若因无米购单价造成米购订单明细或外购入

　　库单明细中无单价，则按记错（1笔/次）处理；

　　4、确保采购合同录入及审核之准确性；

　　5、米购合同执行情况明细表：检查逾期未结案之

　　米购订单

　　（可根据日期范围、业务员、合

　　同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未

　　结案之采购合同，应及时与供应商取得联系并跟催

　　交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更

　　采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上

　　定为违规，含1天）

　　每天

　　1、确保注塑原料领料单之准确性（领用料号、数量、

　　单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），若发现系

　　统数据与手工数据不符项，则按记错（

　　1笔/

　　次）处理；

　　供应链仓存管理子系统

　　2、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工数量、

　　对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据

　　不符项，则按记错（

　　1笔/次）处理；

　　计划物流部航头仓库组生产管理生产任务管理子

　　系统

　　3、确保调拨单（航头素材岀库）之准确性（系统实发数

　　量必须和手工素材发料数量相符），若发现系统数据与手

　　工数据不符项，则按记错（

　　1笔/次）处

　　理；

　　每天

　　4、确保调拨单（航头素材退货）之准确性（系统实发数

　　量必须和手工素材退回数量相符），若发现系统数据与手

　　工数据不符项，则按记错（

　　1笔/次）处

　　5计划物流部航头仓库组

　　供应链仓存管理子系统

　　理；5、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供应商、

　　收料代码、数量、单位、源单单号等信息，若发现系统数

　　据与手工数据不符项，则按记错（

　　1

　　生产管理生产任务管理子系统

　　笔/次）处理；；6.无未审核的生产任务单/采购单及单据日期为当前日

　　期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.若

　　发现系统数据与手工数据不符项，

　　则按记

　　错（1笔/次）处理；

　　每天11:30

　　刖

　　7、确保（塑料粒子）销售岀库单之准确性；销货单做成的及时性，若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错

　　每天

　　5

　　（1笔/次）处理；

　　5/11

　　ERP项目小组

　　ERP项目小组

　　计划物料部

　　6原材料仓库

　　素材仓

　　供应链仓存管理子系统

　　8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（根据

　　计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查

　　明原因后，对其尽快结案）

　　9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可

　　根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、

　　生产任务单等信息查询，

　　查明原因后，

　　对其尽快修正）

　　10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等

　　信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需

　　抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核

　　对，不符者按记错（

　　1笔/次）

　　处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；

　　11、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、

　　物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数

　　量）；

　　奉贤良品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生

　　之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核

　　对，不符者按记错（

　　1笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）生产领料总量与当

　　日手工（塑料粒子）领料总量相核对，不符者按记错（1

　　笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）外购入库总量与当

　　日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/

　　次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手工

　　外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）销售出库总量与手

　　工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按记错（1笔/

　　次）处理；

　　奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手

　　工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　每天11:30

　　刖

　　1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；

　　2、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性；

　　3、确保调拨单（原材料领料）之准确性；4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；

　　每天

　　5、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每

　　日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐

　　相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）处

　　理；（每天11:30前完成前一天各仓库存核查）；

　　ERP项目小组

　　6/11

篇十：erp系统操作规范和制度

　　原材料操作流程11材料入库采购员录入采购订单计划员审核到货与订单核对材料保管员接收填手写验收单核算员录入数据与采购订单钩稽材料发票到采购员与验收单核对无误后签字核算员录入数据与验收单钩稽12材料出库操作流程核算员录入材料领用单保管员发料成品入库操作流程保管员确认接收产品数量核算员录入数据成品销售出库操作流程保管员录入出库单销售员签字核算员审核会计录入销售发票与出库单钩稽erp系统管理员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位操作员号码外发现问题应及时反馈给erp系统管理员可擅自操作

　　公司ERP管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司ERP系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度。

　　第二章职责与要求

　　第二条ERP系统管理员岗位职责一、负责ERP系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状况；二、负责ERP系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；三、负责ERP数据备份及故障排除；四、负责ERP操作人员培训及应用指导；五、负责ERP操作员添加、调整、权限分配；六、负责ERP应用检查与考核。第三条ERP业务操作员岗位职责一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性；二、对业务数据及账户、密码的保密负责；三、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；

　　第三章ERP系统应用管理

　　第四条安全管理一、所有需访问ERP系统的计算机都必须安装防病毒安全系统。二、ERP系统账户由ERP系统管理员统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。三、ERP系统管理员要保管好ERP系统管理员的登陆密码，注意保密，不得外泄，并定期更换。其他操作人员应及时更换初始密码，防止他人盗用，至少半年更换一次。四、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理员仅在操作人员要求并经确认、核对操作人员个人信息等资料的情况下，方可对操作人员的密码进行更改。五、操作人员不得擅自把帐号提供给他人使用，若发现有人非法盗用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。六、任何人禁止使用任何移动存储设备（U盘、移动硬盘、光盘等）在系统各终端上使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。七、操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要关闭计算机方可离开；下班之前必须退出ERP程序，关闭计算机，并切断电源。

　　第五条系统维护一、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作。二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。四、ERP系统管理员要对数据实行备份，每日查看系统是否自动进行数据日备份，每月末手动完成月备份；会计年度终了结账后手动完成年备份，每次服务器关机前要进行数据备份。第六条操作流程管理一、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须与业务发生保持同步。1，原材料操作流程1.1材料入库采购员录入采购订单——计划员审核——到货与订单核对——材料保管员接收填手写验收单——核算员录入数据——与采购订单钩稽材料发票到——采购员与验收单核对无误后签字——核算员录入数据——与验收单钩稽1.2材料出库操作流程核算员录入材料领用单——保管员发料2，成品入库操作流程保管员确认接收产品数量——核算员录入数据3，成品销售出库操作流程

　　保管员录入出库单——销售员签字——核算员审核——会计录入销售发票——与出库单钩稽

　　二、操作人员上机操作必须使用本人操作帐号，除ERP系统管理员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位操作员号码外，一律不得使用他人号码。

　　三、业务操作过程，发现问题应及时反馈给ERP系统管理员，不可擅自操作。

　　第七条结账管理一、财务结账时间规定（一）存货核算系统次月第二个工作日结账。（二）总账系统次月第三个工作日结账。二、其他岗位结账时间规定（一）材料库房保管员：通知各生产工段于当月月末最后一个工作日上午11：30前领好当日生产消耗所需用品，15：00材料库房保管员完成当月ERP所有相关业务；（二）采购员、销售员、配线员、成品库房保管员：于当月月末最后一个工作日16：30前完成当月ERP相关业务；

　　第四章ERP系统运行考核办法

　　第九条数据录入不及时者，超期一天内罚款100元，超期一天以上者每超期一天加罚一倍；对基础档案、技术档案录入延期而耽误相关业务部门录入进度的人员按每出现一次罚款200元；

　　第十条数据录入错误者，每次罚款50元，审核人员未发现错误者，每次罚款50元；月末结账时错误仍未改正者，每条错误数据罚款200元；

　　第十一条月末没有及时按照公司规定对帐结账的，每人次罚款200元；因对帐不及时导致公司结账日期延后的，对责任人罚款500元，责任者的部门领导罚款200元；

　　第十二条盗用他人账号登陆ERP系统，对数据进行更改者，视情节轻重，给予罚款1000元并记大过、辞退处分。

　　第五章附则

　　第十三条本制度由财务部负责解释。第十四条本制度自印发之日起施行。

　　公司对外投资管理办法

　　第一章总则

　　第一条根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨东安实业发展有限公司资产经营管理办法》和《哈尔滨东安实业发展有限公司章程》，为了防止资产流失，保证资产的保值增值，加强公司作为出资人对对外投资项目和对外投资企业的管理，特制定本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司对外投资的控股、参股子公司及各子公司对外投资项目的管理。

　　第二章对外投资的分类

　　第三条以购买股票、债券等有价证券方式向其他法人的投资称为对外投资项目，以现金、实物、无形资产与其他法人共同投资设立的企业称为对外投资企业。

　　第四条对外投资项目和对外投资企业在本管理办法中统称为对外投资。

　　第五条公司及各控股公司、参股公司利用下列资金和资源向其他法人进行的投资均属对外投资。

　　一、货币资金；二、固定资产和流动资产；三、公司商标权、专有技术、土地使用权、商誉等无形资产；四、按照国家规定能作为投资的其他资产。

　　第三章对外投资的管理机构及其职责

　　第六条经营财会部、综合管理部代表公司对对外投资行使出资者相应的管理权力。

　　第七条经营财会部对外投资的主要管理职责：一、组织对外投资的立项、可行性研究论证等工作；二、组织对外投资的洽谈和签约；三、收集、整理、汇总、归档对外投资项目及对外投资企业的经营管理资料；四、监督、考核、评价对外投资项目与投资企业。五、对外投资的投资收益、净现值、利润等财务指标的测算和分析，对外投资企业年度财务决算报告的审核及投资收益的收取；六、对外投资的资产评估和确认、资金筹集、拨付及帐务处理等工作；七、对外投资企业全面预算、纳税筹划检查指导。八、公司授权管理的其他财务事项。第八条综合管理部主要管理职责：一、负责组织办理对外投资审批等各项法律手续；二、负责对各控股公司、参股公司派出董事的工作；

　　三、负责收集、整理、汇总、归档对外投资项目及对外投资企业的董事会文件；四、负责为公司搜集审理各控股公司、参股公司董事会决策的预备方案；

　　五、负责对外投资法律程序及企业章程文件等相关事项的审核与监督。

　　六、负责办理对外投资企业产权登记和年检手续。

　　七、负责公司授权管理的其他事项；

　　八、负责向公司就上述问题提出具体书面意见和建议。

　　第四章对外投资审批管理

　　第九条公司直接对外投资的管理：一、公司直接对外投资，符合公司长远规划确定的对外投资重点和方向。二、公司所有对外投资的投资立项申请、初步方案及有关资料，须经经营财会部组织有关部门对投资进行审查和初步评价，编写可行性研究报告并出具意见后，报公司董事会批准。三、凡国家规定对外投资必须聘请专门机构编制可行性研究报告的，由经营财会部负责组织聘请专门机构。四、凡公司批准立项的对外投资，如需上报政府等相关主管部门审批的，由经营财会部负责统一上报。五、公司对外投资的实物资产和无形资产，必须经国家认可的评估机构进行资产评估，核实资产。资产评估结果作为投资入帐的依据。六、对外投资资产在作价入股时，涉及产权的界定和变动时，必须严格按照国家有关规定进行资产产权界定。七、经批准的对外投资，应按照法定程序办理有关法律手续，对外投资的主管部门须将所有原始资料汇总成册交公司档案馆归档保存。第十条控股参股公司直接对外投资的管理：

　　一、控股参股公司直接对外投资，符合公司长远规划确定的对外投资重点和方向。

　　二、控股参股公司所有对外投资的投资立项申请、初步方案及有关资料，须经控股参股公司对投资进行审查和初步评价，编写可行性研究报告经控股参股公司董事会批准后报经营财会部。

　　三、经营财会部组织有关业务部门对报送的投资可行性报告进行审查，确定报告所述内容的可行性，对市场分析、投资收益、投资回收期、利润增量、影响投资收益的因素等进行相信说明和分析，提出具体意见，报公司董事会批准。

　　四、控股参股公司对外投资的实物资产和无形资产，必须经国家认可的评估机构进行资产评估，核实资产。资产评估结果作为投资入帐的依据。

　　第五章对外投资项目的管理

　　第十一条经营财会部负责对外投资项目（如果买股票、债券、短期融资等）的日常管理。严格按国家会计制度的规定进行帐务处理。

　　第十二条公司对外投资项目，必须建立定期财务报表报告制度和委托审计制度，实行重大事项报告制度。公司组织实施的对外投资项目，由承办单位每季度向公司经营财会部汇报其进展情况，及时对投资项目的期末计价做出正确反映。

　　第六章对外投资企业的管理

　　第十三条经营财会部负责对外投资企业管理的日常管理。

　　第十四条对外投资企业要建立定期报告制度。对外投资企业每月5日前将编制的月份、季度与年度财务报表要上报经营财计部。

　　第十五条对外投资企业要建立重大事项即时报告制度。对外投资企业发生重大事项时，须即时书面报告经营财会部。重大事项主要包括：生产经营的重大变动、实收资本、资产重组、企业盈亏情况及利润分配政策、会计制度、会计政策的变更、对外提供担保、资产抵押和质押、董事会权限外的对外贷款、融资等。

　　第十六条公司可不定期聘请专门的审计机构，对对外投资企业的经营和财务状况进行审计，公司也可以组织有关部门对其进行稽查。

　　第十七条经营财会部每年组织有关部门对对外投资企业进行全面清查工作。对存在投资不规范、出资不到位、管理不完善、经营亏损或无法持续经营的对外投资企业的情况，要书面报告公司。

　　第十八条综合管理部负责按照对外投资企业合同和章程规定提出拟派出的董事的人数，经公司确定人选后，书面通知相关的对外投资企业董事会。

　　第十九条所有对外投资企业派出的董事在参加董事会前，应将该董事会需要讨论决策的议案交给经营财会部，由经营财会部会同有关部门审核并形成初步书面意见报公司董事会，派出的董事按董事会的意见，代表出资者行使董事的表决权利。对外投资企业发生重大事项时，其派出的董事要及时将有关情况书面通

　　知经营财会部，由经营财会部汇总后向公司报告。第二十条各控股公司、参股公司每年召开的股东会、董事

　　会后，其董事会秘书或派出的董事应将形成的有效文件送交经营财会部备案。

　　第七章对外投资规划

　　第二十一条根据国家和公司长远发展规划，经营财会部拟定对外投资规划草案，经公司总经理办公会讨论后立项、报公司董事会批准后组织实施。

　　第二十二条在公司的对外投资规划指导下，各控股公司、参股公司要制定具体对外投资计划，报经营财会部评审，并出具评审意见报公司总经理办公会。

　　第八章附则

　　第二十三条本办法由经营财会部负责解释。第二十四条本办法自下发之日起执行。

　　公司招标管理办法

　　第一章总则

　　第一条为了规范公司招标行为，保障资金的合理有效使用，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司投资额在30万元以上（含30万元）的建安工程和设备（国家规定的进行国际招标采购的机电产品除外）；单价在10万元以上（含10万元）的外购仪器及设备修理；标的额在10万元以上（含10万元）的原材料采购、机电材料、模具、工装、机床备件、零部件、办公用品采购等项目。

　　第三条招标工作必须公开、公正、公平，遵循竞争、择优的原则。

　　第四条公司应成立由主管领导、各主管部门参加的招标领导小组（以下简称“招标人”），负责具体的招标组织工作。招标活动及当事人应当依法接受监督。

　　第二章职责划分

　　第五条公司招标行为实行经营财会部归口管理，负责公司招标活动的组织实施，其他业务部门分工管理形式，各部门职责如下：

　　一、经营财会部负责组织招标，成立评标委员会组织评标，负责招标文件商务条款部分的编制，负责投标人员或单位资质资格审查，负责对中标后合同文本的签订，并对合同执行情况进行监督与考核。负责按国家有关部门规定需要，委托招标机构进行

　　招标的联系和组织工作。负责参与招标会议价格审定工作并出具意见，负责投标保证金的收支工作，负责组织招标产品的资金筹措及帐务处理工作。

　　二、公司销售供应部与分公司采购供应部负责招标文件产品规格要求与技术条款要求部分的编制工作，负责参与招标会议的评标工作，负责通知意向参与投标会议人员或单位参会。

　　三、综合管理部负责招标会议的过程监督工作，负责招标文件商务条款部分审核工作，负责招标会议的会场布置及用车等配套服务。

　　第三章组织招标与参与投标

　　第六条招标的类型分为：公开招标、邀请招标、邀请议标。第七条招标会议必须由主管领导牵头，成立招标工作组，负责招标工作的具体事宜。招标工作组的职能：编写投标邀请书、编制招标文件、组织开标、评标、发出中标通知书等。第八条招标原则上采取邀请招标或议标的方式，应当向三个以上具有承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。第九条投标邀请书应当载明公司（招标人）的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等项目。第十条招标工作小组根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查

　　的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

　　第十一条投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

　　第十二条投标人应当具备承担招标项目的能力；由经营财会部负责对投标人的资质、承担项目能力等进行审查。国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

　　第十三条投标人在领取招标文件的同时，应交纳投标总金额2%的投标保证金，以确保投标活动的顺利进行。

　　第十四条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于招标项目的机器设备等。

　　第十五条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将投标文件送达投标地点。招标工作组收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三人的，原则上应当依照本办法重新招标，特殊情况经公司主管领导批准，投标人可以少于三个，但不得少于两个。在招标文件要求提交投标文件的时间截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

　　第十六条投标人在提交投标文件的截止时间前，可以以补充、更正或声明的形式对已提交的投标文件进行补充，并书面通

　　知公司招标工作组。补充的内容为投标文件的组成部分。第十七条有下列行为之一者，取消投标人的投标资格：一、投标人相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，

　　损害公司合法权益的。二、投标人以向招标工作组人员或评标委员会成员行贿的手

　　段谋求中标的。三、投标人以低于成本的报价竞标的。四、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取

　　中标的。五、投标人有过其他损害国家、社会公众及公司利益不良行

　　为的。

　　第四章开标、评标和中标

　　第十八条公开招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件预先确定的地点。开标由招标工作组领导主持，公开招标邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有招标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。邀请议标不需要投标人参加。

　　第十九条评标由评标委员会负责。评标委员会由有关技术、

　　经济等方面的专业人员组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专业人员不得少于成员总数的三分之二。

　　评标委员会由下列成员组成：招标工作组领导成员、经营财会部，与招标项目有关的专业技术人员2-4人。重大项目公司主管领导参加评标委员会。

　　与投标人有利害关系的人不得进入相关项目评标委员会，已进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

　　招标工作组其他人员因工作需要可以参加评标会议，但没有评标权和表决权。其他人员一般不宜参加，如需要旁听，需经评标委员会同意。

　　第二十条评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参照标底。评标委员会对所有投标都可以进行询标，所有投标人必须如实回答询标内容，询标需在评标现场进行。评标委员会完成评标后，提出书面评标报告（评标报告由评标委员会全体人员签字），并推荐合格的中标候选人，报公司主管领导审批。

　　公司主管领导根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

　　第二十一条中标人的投标应当符合下列条件之一：一是能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标指标；二是能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格最

　　低，但投标价格低于成本的除外。第二十二条评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招

　　标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，依照本办法重新招标。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

　　评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

　　第二十三条中标人确定后，由招标工作组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

　　第二十四条自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。签订合同时，中标人投标保证金自动转为履约保证金。合同履行完毕后退还履约保证金。

　　第五章其它事项

　　第二十五条对应当招标的项目而不招标的，将招标项目化整为零或者其它任何方式规避招标的，对责任部门主管领导和其他直接责任人员给予处分。处以合同金额千分之五以上千分之十以下罚款；

　　第二十六条招标工作小组或者其它有关人员，对外泄露与招标内容有关的情况和资料的，或与投标人串通损害公司合法权益的，处三千元以上五万元以下的罚款；有违法所得的，并处没

　　收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给公司及他人造成损害的，依法承担责任。

　　第二十七条评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，并处三千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第二十八条项目招标违反本办法规定，中标无效的，应依照本办法规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依照本办法重新进行招标。

　　第六章对外投标

　　第二十九条公司的对外投标工作市场开发部与销售供应部具体负责，投标文件的编制由市场开发部与销售供应部按公司相关规定及配套企业招标文件要求组织编制，经营财会部负责投标产品报价，综合管理部负责商务条款审核工作及投标文件规范的制定（内容包括标书制作、装订、封口、印章加盖等具体要求）。

　　第三十条市场开发部与销售供应部对外所有投标文件必须经营财会部审核备案编号，总经理审批后方可投标。

　　第七章附则

　　第三十一条本办法由经营财会部负责解释。第三十二条本办法自下发之日起执行。

　　公司年度经营计划管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司年度经营计划的管理，确保公司整体生产工作的有序进行，特制定本制度。

　　第二条年度经营计划是企业在一个生产年度内经营活动纲领、准则和奋斗目标，是该年度企业生产环节、各项经营指标平衡和协调的保证。

　　第二章年度经营计划管理

　　第三条经营财会部负责制定公司年度经营计划并对计划实施进行检查、考核和调整。

　　第四条各控股、参股公司应编制本单位的年度经营计划并上报各自公司董事会批准后，报公司经营财会部备案。

　　第五条年度经营计划内容主要包括产品的工业总产值、销售收入、货款回收、利润、增加值指标等。

　　第六条年度经营计划编制的依据一、党和国家有关的经济政策；二、主要顾客年度需求计划；三、公司的中长期发展规划；四、市场调查调研、分析、预测的有关信息；五、公司现有生产能力；六、公司现有财力、物力的投入产出平衡；第七条年度经营计划编制程序

　　一、分公司市场部每年12月15日前提供下年度需求预测信息给经营财会部；

　　二、公司销售供应部每年12月15日前提供下年度需求预测信息给经营财会部；

　　三、经营财会部根据需求信息，进行下年度需求分析（市场需求状况、企业能力匹配分析、企业目标达成条件分析），据此形成年度需求计划草案；

　　四、组织各部门开展指标平衡会（采购指标、质量指标、财务指标、成本指标等）。

　　五、报总经理办公会讨论。（一）每年十二月十五日前，根据市场预测分析，公司经营财会部组织各部门形成下年度经营计划草案；（二）公司职能部门根据公司形成的经营计划草案，测算并核定公司的经济指标。公司经营财会部负责公司货款回收、利税总额、利润、产值、销售收入、增加值等指标计划。（三）经营财会部组织公司销售供应部、分公司市场、采购等相关部门对相关指标进行综合平衡后，编制实业公司年度经营计划草案。通过综合平衡，针对生产经营过程中可能存在的薄弱环节，制定各种技术组织措施，并组织落实。综合平衡主要包括以下方面：1.市场需求与生产能力的平衡；2.各项经济指标之间的平衡；3.公司年度经营计划与中长期发展规划之间的平衡；

　　4.各控股、参股公司指标与公司经营目标平衡。（四）公司年度经营计划草案报公司总经理办公会讨论，董事会批准。第八条公司年度经营计划正式下达后，各业务部门相关人员，应于每月月初将上月各项经济指标、品种产量和新品试制计划完成情况报至经营财会部。第九条公司的年度经营计划指标纳入公司资产经营经济责任制中进行考核，公司定期发布经济指标完成情况公报。第十条公司的年度经营计划经总经理办公会讨论后，提请董事会批准。年度经营计划调整需经公司董事会批准。

　　第三章附则

　　第十一条本制度由经营财会部负责解释。第十二条本制度自下发之日起执行。

　　公司设备管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范设备管理工作，加强设备使用、维护、维修与报废过程控制，保证设备高效、安全、有效地运行，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度所指设备管理系公司机械、动力设备管理。第三条设备管理包括设备验收、安装、调试、使用、维护、保养、检修、维修、报废的全过程。

　　第二章职责与分工第四条经营财会部是公司设备管理的主管部门。负责编制设备管理制度并监督制度的落实，建立公司设备管理总帐，对各部门设备管理实施细则的落实情况进行检查与监督。第五条各使用部门负责编制本部门的设备管理实施细则并组织落实。第六条资料室负责设备资料的存档与借阅管理工作。第七条公司设备管理员职责一、负责起草设备管理制度并组织落实；二、负责建立设备管理总账；三、负责检查监督设备管理实施细则落实情况；四、负责组织设备大修计划制定，负责联系外请托修理，组织修理后的验收工作。第八条生产部门机械员职责：

　　一、负责定期检查监督设备日常维护、保养情况；二、负责编制设备检修、维修计划，跟踪设备检修维修进程；三、负责设备操作规程的编制；四、负责点检卡的编制与下发；五、负责定期监督、检查、考核设备的使用、检修、维修过程。

　　第三章设备分类与编号规则第九条设备按用途包括机械设备、动能设备、计量检验仪器、运输设备、特种设备等。第十条设备按管理分类为A类、B类、C类。一、A类设备：是关键设备，即:发生异常时，会造成巨大损失或全厂停产；对产品质量有直接影响；发生故障时，长时间不能投入使用的设备；二、B类设备：发生异常时，对生产和产品质量有一定的影响或设备修理时间较短；生产作业的主要设备;三、C类设备：发生异常时，对生产和产品质量有较小的影响或对生产基本没影响；属于结构简单，可替代；平时维护工作较少，检修也简单的设备。第十一条设备总账即各部门设备台账汇总，设备总帐应注明设备的购进日期、制造厂商、规格、型号、编号、功率、所在工段或部门等。第十二条设备编号由公司名称缩写和六位阿拉伯数字组成，具体办法如下：

　　DASYXXXXXX

　　设备序列号（001-999）

　　设备代码（010-999）

　　公司名称缩写

　　设备代码分配如下：

　　1．车床类别代码

　　普通车床六角车床仪表车床数控车床

　　010

　　011

　　012

　　013

　　2．铣床类别代码

　　立式铣床卧式铣床万能铣床数控铣床

　　020

　　021

　　022

　　023

　　3.加工中心代码

　　加工中心

　　030

　　4．磨床类别代码

　　内圆磨床外圆磨床无心磨床平面磨床万能磨床

　　040

　　041

　　042

　　043

　　044

　　5．钻床类别代码

　　立式钻床台式钻床摇臂钻床

　　050

　　051

　　052

　　6．特种切削设备类别代码

　　线切割机床电火花机床

　　060

　　061

　　7．硫化机类别代码

　　平板硫化机注射机2RT硫化机4RT硫化机冷流道硫化机

　　070

　　072

　　073

　　074

　　075

　　8．油封倒角机类别代码

　　倒角机

　　080

　　9．橡胶挤出机类别代码

　　普通挤出机复合挤出机

　　090

　　091

　　10．下料机类别代码

　　开炼机

　　挤出机

　　切断机

　　带锯机

　　100

　　101

　　102

　　103

　　11．编织类别代码

　　编织机

　　针织机

　　绕线机

　　合股机

　　110

　　111

　　112

　　113

　　12．包装设备类别代码

　　标识机打包机封口机喷码机

　　120

　　121

　　122

　　123

　　13．动能设备类别代码

　　动能类设备130

　　14．特种处理设备类别代码

　　骨架磷化机骨架涂胶机烘干机清洗机除尘器

　　140

　　141

　　142

　　143144

　　15．计量仪器类别代码

　　长度计量仪器硬度计量仪器三坐标其他计量仪器

　　150

　　151

　　152

　　153

　　16．理化实验仪器类别代码

　　理化试验仪器

　　160

　　17.镗床类别代码

　　普通镗床170

　　精加工镗床171

　　18.冲压类别代码

　　冲床

　　180

　　19.压力类设备代码

　　硫化罐空气压缩机

　　190

　　191

　　20.其他设备

　　其他类设备

　　900

　　第十三条设备编号原则上用设备编号标牌固定在设备型

　　号牌旁，位置按照“左右上下”优先顺序固定。

　　第四章设备验收

　　第十四条新进设备验收由经营财会部固定资产采购负责

　　人组织设备管理员、设备使用部门机械员、设备供应方代表共同进行验收，验收主要内容为：设备完好、备件齐全、设备资料完整（合格证、说明书、机械与电器原理图等），验收合格后填写《验收单》。《验收单》（见附表1）一式三份，设备管理员、使用部门机械员、负责固定资产会计各保存一份。

　　第十五条机械员负责新设备验收和备件签收，设备管理员负责对设备进行编号、建档。

　　第十六条新设备开箱检查的步骤及内容如下：一、检查外观及包装情况；二、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损；三、检查设备有无锈蚀；四、核对实物是否符合图纸要求；五、开箱检查过程中做好检查并填写《新设备开箱验收单》；六、设备管理员接收设备资料。第十七条新设备经初步验收合格后，设备管理员组织按照工艺布局将设备安装到现场；使用部门机械员可以组织自行调试的或按合同约定，组织机修人员进行设备调试，自行无法调试或按合同约定，需供应方调试的，由设备管理员组织设备供应方、使用部门机修人员进行设备调试、安装。根据技术协议需要进行精度验收的，由使用部门机械员组织进行。试加工由设备使用部门组织并出具试加工鉴定结论。验收合格后由设备管理员发放合格证。

　　第十八条按照技术协议约定，需要供应方对设备使用者进行技术培训的，在试加工合格后由设备管理员组织培训。

　　第十九条设备管理员将设备说明书、原理图、易损件图等设备资料（一式两份）进行归档，归档后将档案资料交由资料室。

　　第五章设备的使用

　　第二十条设备投入使用时，使用单位机械员要建立设备日常管理台帐。编制设备操作、维护、保养规范，确定设备检修周期，并制定《设备检修表》，编制并下发设备点检卡。

　　第二十一条设备使用单位机械员或计量室主任、理化室主任要编制相应的操作规程。

　　第二十二条在设备投入使用前，机械员要联合技术员、部门安全员对操作者进行设备操作、维护、保养、安全培训，机械员要对培训过程进行相应的记录并归档。

　　第二十三条A类、B类设备专人操作，操作者需经过专业培训后并取得相应的上岗证，方可操作；C类设备持上岗证即可操作。

　　第二十四条两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，A类B类设备交接要有交接记录单，C类设备可不用记录。交接内容包括设备运转的异常情况、运行参数的变化、故障及处理情况等。

　　一、交接班记录要保持完整，不得涂改；二、交班前，交班人员应进行日常维护，把当班设备运行中

　　发现的问题及采取的措施详细地记录在交班薄上；三、接班者提前到岗，双方当面检查交接；确实不能当面交

　　接班的，由交班人作好日常维护，将操作机构处于安全位置，填好交接班记录，并由工长或带班长代替交班；

　　四、交接班交接记录由接班人负责检查，因检查不认真，接班后发现的问题由接班人负责。

　　第二十五条设备在修理时，应挂“维修中”牌；在加润滑油、加切削液、检查等时，为防止他人启动设备，发生意外，应挂“停用”牌。

　　第二十六条操作人员必须严格遵守操作、维护、保养规范，决不允许违章操作和在超负荷、超限位、超温度等不安全的情况下使用设备，绝不允许设备带故障运行。

　　第二十七条设备操作者在开机前，必须按点检内容认真检查设备，填写点检卡，确定一切正常后，方可开动设备；设备开动后，操作人员不得擅自离开岗位。离开岗位时，做到人走机停，下班后，如果没有接班，要关闭机床电源，禁止设备长期处于待机状态。

　　第六章设备的保养

　　第二十八条各设备使用部门要按三级保养目标定期对设备进行维护、保养，以确保设备完好率在95%以上。设备完好率指完好的生产设备在全部生产设备中的比重。

　　第二十九条机电修人员负责对操作者进行设备操作、维

　　护、保养、安全的指导、监督与检查。

　　第三十条设备维护保养共分为三个类别级：

　　保养类别

　　保养目标

　　保养内容

　　保养周期负责人

　　班前进行检查，定

　　保持设备清洁点、定质、定量加

　　操

　　一级整齐，润滑良注润滑油；班中定

　　每天

　　作

　　保养好，安全可靠，时检查设备，发现

　　者

　　运转正常。问题及时处理；班

　　后擦拭、清理设备。

　　保持设备清洁，对设备内、外进行

　　润滑良好，减少彻底擦拭，检查疏每年职工

　　设备磨损，排除通油路，清理油杯、休假前和

　　二级缺陷，达到漆见油线，换油，修理五一、十

　　保养本色铁见光，油摩擦面，调整配合一、春节

　　路通，油窗亮，间隙，消除紧固件放假前

　　操作灵活，运转松动，检查电器线

　　以操作者为

　　主，机电修人员进行

　　配合

　　正常

　　路。

　　以维修人员为除按二级保养的要

　　以机电

　　三级保养

　　主不能维修的逐级上报领导进行外请托处

　　求外，要对设备进行部分解体，维修更换磨损件，清洗

　　按检修计划定期进

　　行

　　修人员为主，操作者

　　理

　　检查，按工艺要求

　　配合，

　　恢复设备的性能和精度。

　　一、一级保养：班前班后由操作者认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备始终保持整齐、清洁、润滑、安全。并认真做好交接班记录，保证设备的完好性。

　　二、二级保养：以操作工为主，机电修人员辅导，按计划对设备进行局部拆卸和检查、清洗规定的部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、油毡、滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位，保证设备完好率。

　　三、三级保养：以机电修人员为主，列入设备的检修计划，对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油，检查修理电气部分，局部恢复精度，满足加工零件的最低要求。

　　第三十一条设备三级保养计划由机械员编制，经设备所属部门部长审批，报设备管理员审核后实施。

　　第三十二条机修工段机电维修人员按分工对操作者的“一保”、“二保”进行指导、监督、检查。

　　第三十三条每周末，公司综合检查小组对设备“一保”、“二保”进行检查，设备管理员进行相应的记录。

　　第七章设备检修与维修

　　第三十四条设备使用部门机械员制定年度设备检修计划，报所在部门部长批准，并到设备管理员处备案。

　　第三十五条设备检修周期原则上为两年，A类设备检定周期为一年，A类B类设备均需建立检修维修档案。各部门设备检定率保证在98%以上。

　　第三十六条在设备上凡属测定设备性能和工艺性能的仪器、仪表，由生产部门按计量有关规定进行送检。

　　第三十七条对于反复发生故障且对正常生产组织产生较大影响的，可由机械员随时提请部长批准进行临时检修。

　　第三十八条机修工段必须按计划进行检修，并认真做好检修记录，设备管理员定期检查计划完成情况。

　　第三十九条日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，设备所属部门机械员申报，部长审批后报设备管理员，由设备管理员办理外请托修理，并组织验收。

　　第四十条设备维修验收合格后，需重新发放合格证。第四十一条设备日常维修程序如下：一、设备发生故障后，操作者应立即停机，通知机修工段人员维修并向工长汇报。维修人员要报修笔录，并由报修者签字记录报修时间。二、机修工段接到通知后应立即组织维修人员到故障现场，操作者配合机修人员进行维修。三、故障排除后应填写《生产设备维修记录》，操作者在《生产设备维修记录》上签字确认故障排除与修复时间，机械员每周对记录进行检查，对重点设备故障与重复出现的故障进行分析，提出改进意见；设备管理员将每月对记录进行检查。

　　四、机械员及时将设备故障停机时间录入ERP系统。第四十二条对无法检修或无修理价值的设备，由使用部门提出报废申请，填写《设备报废单》（见附表2），经设备管理员审核，报主管副总经理批准后报废。

　　第八章设备大修

　　第四十三条对达到使用年限或设备老化、精度下降不能满足生产需要，又不符合报废标准的设备由机械员提出大修申请，所属部长批准后，设备管理员组织编制设备大修计划。

　　第四十四条大修计划应包括修理时间、修理内容、恢复的精度标准、所需备件明细、修理费用预算、预计完工时间等内容，根据设备级别制定大修年限，到年限时，需要进行审核是否需要推迟或无需修理，大修推迟或无需修理的需要履行审批手续，由使用部门提出申请、本部部长审核、设备管理员确认。机修工段没有能力进行的设备大修需外协大修时，设备管理员协助机修工段联系外协单位。

　　第四十五条设备大修完成后，由设备管理员组织使用部门与维修部门对设备进行鉴定，填写验收报告，验收合格后的设备要更换设备合格证。

　　第四十六条设备大修应由机械员负责记入设备档案，相关验收资料与记录存档放入设备档案。

　　第四十七条外协大修的由设备管理员组织与外协单位签订大修合同。

　　第九章设备事故

　　第四十八条凡是违反操作规程与相关规定，野蛮操作，引起的设备及其附件损坏，或精度性能降低，都属于设备事故。设备事故依据性质不同分为：一般事故、重大事故、特大事故。

　　第四十九条设备事故的划分标准：一、一般事故：设备损失价值在500元以上，1万元以下；二、重大事故：设备损失价值在1万元以上，3万元以下；重要设备、关键设备一般部件损坏，普通设备功能性部件损坏；三、特大事故：设备损失价值在３万元以上或重要设备、关键设备功能性部件损坏或普通设备重要件损坏。第五十条由于企业内部人为原因造成动力供应意外中断，称为动力运行事故。其划分标准如下：一、一般事故：凡造成公司部分停电、停水、停气、停风等，或因动能参数降低而不能保证生产使用的，1小时以内，称为一般事故。二、重大事故：凡造成全公司部分停电、停水、停气、停风等，或因动能参数下降而不能保证生产使用的，1小时以上至24小时以内，称为重大事故。三、特大事故：凡造成全公司部分停电、停水、停气、停风等，或因动能参数下降而不能保证生产使用的，24小时以上者，称为特大事故。第五十一条设备事故分析处理：一、事故发生后，操作者应立即停止运转、切断动力源，除

　　因不及时抢救会扩大损失的必须保持现场，并立即逐级上报。二、一般事故分析会，由机械员组织机电维修人员、使用部

　　门负责人、操作者、技术人员，进行事故分析。三、重大事故分析会，由生产部门部长主持，设备管理员、

　　机械员、操作者和有关事故人员参加，进行事故分析。四、特大事故分析会由生产副总经理主持，生产部门领导、

　　设备管理员、使用部门负责人、操作者、机械员及相关人员参加分析。

　　五、设备事故分析会依据“四不放过”（事故原因不清不放过，事故责任者未经处理不放过，责任者没有受到教育不放过，防范措施没落实不放过）的原则进行分析处理。

　　第五十二条根据事故损失价值或动力供应中断时间对责任部门或责任者予以处罚：

　　一、一般事故，视情节对责任者罚款设备损失价值的5%；二、重大事故，视情节对责任者罚款设备损失价值的5%，情节严重者给予下岗3个月处罚，情节特别严重的予以解除合同，同时对责任部门负责人或责任者主管领导罚款损失价值的1%。对责任部门罚款500-1000元；三、特大事故，视情节给予责任者设备损失价值的5%处罚，并下岗3个月，情节严重的予以解除合同直至追究法律责任，对责任部门罚款1000元。

　　第十章检测设备及计量仪器管理

　　第五十三条质保部门负责检验、测量和试验设备的日常维护、管理及相关计量仪器的送检。制定测试设备的操作规程。

　　第五十四条依据测量任务和准确度要求，质保部门部负责选定和配备适用的检验、测量和试验设备，做好检验、测量和试验设备的台帐，编制检定、校准周期计划。

　　第五十五条新购置的计量仪器需经权威部门的检定合格后方可投入使用，质保部门将所购计量仪器列入《计量仪器台帐》，进行统一管理。

　　第五十六条检测设备由质保部门负责保管、维护保养及送检。操作检测设备的人员，须经过培训。未经培训的人员不得使用检测设备。检测设备须避免阳光直接照射，放置在适宜的环境。使用人员须按正确的方法进行操作，使用后，如有附件的应归复原位。

　　第五十七条检测设备如发生功能性失效或损坏等异常，应送往计量检测部门维修或请相关技术人员修复。

　　第五十八条对长度、衡器、压力表（强制检定除外）、仪表及理化试验设备等计量器具的检定周期为一年。检测器具的检定，按周期送法定计量检定机构测试检定。保证检定率在99%以上。

　　第五十九条使用者在使用时应对量具的精度进行比较核对，若发现失准应停止使用，报送质检部处理。

　　第六十条发现检验、测量和试验设备失准时，应对已检验结果的有效性重新验证。

　　第十一章备件管理

　　第六十一条机电室根据设备维修计划编制备件需求计划，经生产部门部长审定、设备管理员审核后，列入年度生产准备计划。备件计划应写清备件用于设备的名称和型号；设备制造厂和出厂年份；备件名称、型号、技术规格、精度、数量。

　　第六十二条有特殊要求的备件，必须注明要求，并附图纸及相关技术资料。

　　第六十三条设备备件由采购员按生产准备计划采购。备件到场后由机电修人员进行验收合格后入工具室机电材料库，由机电材料保管员上帐、保管、发放。

　　第六十四条设备备件的领用由机电修人员填写“材料消耗单”，机电室主任签字、所在部门部长审批后到机电材料库领用。

　　第六十五条临时性设备备件采购由机电室提出临时性需求计划，生产部门部长审批后，由采购部采购员进行临时采购，设备管理员每月根据ERP数据对临时采购进行汇总分析。

　　第六十六条价值单价在2000元以上的设备备件采购，需报主管副总经理批准。

　　第十二章设备维护的监督与检查

　　第六十七条机电修人员按照分工对设备维护、保养状态实行定期与不定期相结合的检查。

　　第六十八条机械员定期巡查、监督检查机电修人员的维护、保养是否到位。

　　第六十九条每周五，机械员组织、所属部门领导参加，对设备维护、保养情况进行检查，并进行相应记录。

　　第七十条每周五下午四时，公司综合检查组（经营财会部、综合管理部、质量保障部、设备管理员、公司6S管理员等相关人员）进行包括设备维护、保养在内的综合大检查，并进行评比。

　　第七十一条公司在春节、国庆节等法定假日及公司集体休假前进行设备二级保养情况等综合大检查，并进行讲评。综合大检查成员由主管副总经理、经营财会部、质量保障部、设备管理员、公司6S管理员、公司安全员组成。

　　第十三章设备的闲置、封存与报废

　　第七十二条完好设备停用三个月以上为闲置设备。使用部门机械员经部长审批后提交设备闲置申请，报设备管理员审定后报经营财会部审批。

　　第七十三条机械员对闲置设备组织就地封存，机修人员负责擦拭干净，切断电源，关闭动力管路的阀门、放净内部流体（冷却液、水、气）、清除残余物料，采取防锈，防潮防腐措施，并悬挂“封存”标识。

　　第七十四条对封存时间超过一年的设备，由经营财会部组织相关人员进行鉴定，确定设备开封使用、继续封存、调配他用或变价处置。

　　第七十五条对于严重丧失精度、主要部件损坏无修理价值的设备实施报废。

　　第七十六条机械员填写“设备报废审批单”，生产部门部长审定，设备管理员审批签字后，报主管副总经理批准。

　　第七十七条经营财会部负责对报废设备（包括附件、备件及相关技术资料）进行变价处理。

　　第七十八条设备管理员依据《设备报废单》对报废设备进行减帐处理。

　　第十四章附则

　　第七十九条设备档案原始资料不得外借，只允许在资料室查阅或复印。

　　第八十条本制度由经营财会部负责解释。第八十一条本制度自生效即日起实施。附表1：

　　设备验收单

　　设备名称

　　设备型号

　　购置时间

　　交货时间

　　设备厂家

　　联系人

　　联系电话

　　验收情况

　　设备及其备件资料是否齐全？1）是2）否

　　设备开电是否正常？

　　1）是2）否

　　设备安装情况选择：

　　设备安装是否正常运行？是否通过现场验收？

　　1）是2）否1）是2）否

　　其它补充：

　　设备管理员签字：年月日

　　设备接收用部门接收人签字：

　　年

　　月日

　　附表2：

　　设备报废单

　　设备名称

　　使用部门

　　设备编号

　　已使用年限

　　型号

　　原值

　　元

　　数量（台）

　　台

　　净值

　　元

　　报废原因

　　设备维修人员意见

　　设备所属部门主管意见

　　设备管理员意见

　　设备管理部门主管意见

　　公司主管经理审批

　　公司合同管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了维护公司的合法权益，加强公司的合同管理，确保合同依法签订和严格履行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。

　　第二条本制度所称合同是指公司与法人、其他组织和自然人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。签约各方协商同意的有关修改合同的信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等）也是合同的组成部分。

　　第三条公司合同管理要遵循以事前防范法律风险、事中法律控制为主，事后补救为辅的基本原则。

　　第四条以公司名义对外订立的合同适用本制度。

　　第二章合同的订立

　　第五条订立合同必须遵守法律、法规，尊重社会公德，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则。

　　第六条订立合同时要审查对方当事人主体资格与履行能力，包括是否具备签约的法律资格，资信情况，代理人的代理资格等。不得与不能独立承担民事责任或没有履行能力的单位订立合同。合同标的额5万元及以上的原材料及辅助材料采购合同、产品外委加工合同、固定资产采购合同、建安与大修（项修）工程合同必须按审批单要求审批后执行（见附表）。

　　第七条合同内容应合法、完备、准确、具体，责任明确，

　　附件齐全，一般包括以下主要条款：一、同名称、当事人的姓名和住所，联系方法；二、标的；三、数量；四、质量；五、价款或报酬；六、履行期限、地点和方式；七、违约责任；八、解决责任及纠纷的方法；九、根据法律规定和合同性质应具备的其他条款。第八条拟定合同条款应当注意的事项：一、质量标准或具体的技术要求，如有国家标准、行业标准

　　的，应约定采用国家标准、行业标准，没有国家标准、行业标准的，当事人应约定其他具体的标准；

　　二、合同的价款或报酬及其他费用的约定要具体明确，价款或报酬为分次支付的，应当明确每次支付的数额、比例、期限及方式等；

　　三、合同中约定的履行期限及地点，如果是分批分次交付的，应具体规定每批每次的履行期限及交货数量、交货方式及具体的交货地点等；

　　四、合同约定履行方式为自提、代办运输或其他履行方式的，应规定具体的验收地点及期限、标准、方法，异议期限；

　　五、施工现场安全措施协议书内容：施工必须按公司技安、

　　防火规章制度的规定，及时办理高空作业及明火作业证，特种作业人员必须持证上岗，手持电动工具必须使用漏电保护器，劳动保护用品乙方自备，严禁占道（确需占道必须先办理占道手续），必须经常进行安全检查。工程竣工后应通知公司召集技安、消防代表进行验收。

　　第九条订立合同应注意签好违约责任和争议解决条款，违约责任条款要具有可操作性，争议解决条款一般采用约定管辖，将公司所在地作为诉讼地或仲裁地。

　　第十条订立合同应按《中华人民共和国担保法》的规定，注意运用定金、保证、抵押、留置等担保措施。重大合同必要时应另行订立担保合同。

　　第十一条重大合同的订立，合同承办部门应通知经营财会部、综合管理部法律事务人员参加并提供法律意见。

　　第十二条订立合同一律采用书面形式。多页合同签订人应在每页边缘上签字或盖章。合同条款可签订书面补充协议并适用于本办法。

　　第十三条合同由法定代表人签订，也可由法定代表人授权委托的代理人签订。法定代表人授权委托按《哈尔滨东安实业发展有限公司法人授权委托代理办法》的规定办理。

　　第十四条合同需经审查合格并加盖合同专用章后方可生效。除法律法规规定必须使用行政章外，不得以公司行政公章代替合同专用章。

　　第三章合同订立过程中的审查

　　第十五条合同要经过审查合格方可签订。第十六条重大合同要经过综合管理部、经营财会部等部门审查；非重大合同由合同承办部门自行审查；审查要按本办法规定的程序和内容进行。第十七条审查合同时，合同承办部门应当提交下列资料：一、合同文本和合同附件；二、对方当事人的营业执照、资信证明、法人授权委托证书及身份证明（有效复印件）；三、合同审批单；四、需要提交的其他有关材料。第十八条建安工程、设备修理、物资采购和设备采购合同的签订符合招标要求的，按《哈尔滨东安实业发展有限公司招标投标管理办法》执行。第十九条重大合同包括：分立、合并、破产、解散、借款、担保、投资、产权转让、租赁、承包等合同。

　　一、分立、合并、破产、解散、租赁、产权转让、承包等合同，由合同承办人员提

　　交经营财会部审查签字，经公司总经理审批后，经营财会部加盖合同专用章。

　　二、借款、担保、投资等合同，经公司董事会批准后，由合同承办人员提交经营财会部审查签字，经公司总经理审批后，经营财会部加盖合同专用章。

　　第二十条合同审查的程序和内容：一、合同承办部门审查：（一）合同承办人负责对对方当事人主体资格和履行能力的真

　　实性进行审查；（二）合同管理员负责对合同条款的完备性、及对方当事人证

　　明资料的齐全性进行审查；（三）经营财会部负责对合同的价款、对付期限及结算方式进

　　行审查；（四）委托代理人负责对合同条款进行全面严格审查，对所签

　　合同全面负责；（五）合同承办部门领导负责对合同可行性进行审查。二、综合管理部门审查：（一）公司法律事务人员负责对合同的平等性、合法性、完备

　　性进行审查；（二）公司经营财会部负责对合同的价款、支付期限及结算方

　　式进行审查；（三）经营财会部负责合同招投标的合法性。三、公司主管领导负责对合同的可行性进行审查。第二十一条审查合同时必须在合同审批单上签署意见并签

　　字（盖章）。

　　第四章合同履行过程中的监控

　　第二十二条合同履行应贯彻诚实信用原则和全面履行原则，合同承办部门负责监控并及时处理合同履行过程中遇到的问题，防范履行风险。

　　第二十三条合同履行中的监控事项：一、对方当事人负有先履行义务是否已经履行；

　　二、对方当事人履行行为是否为不适当履行或者恶意履行；三、对方当事人是否存在经营情况恶化、转移财产、抽逃资金、丧失商业信誉的情况；四、对方当事人是否存在怠于行使对第三人的到期债权而损害公司利益的情况；五、对方当事人是否存在放弃到期债权、无偿转让财产的情况；六、对方当事人是否有表明或以自已的行为表明不履行合同义务的情况；七、可能存在的损害公司利益的其他情况。第二十四条合同履行过程中发生合同纠纷时，合同承办部门应与对方当事人积极协商，同时向经营财会部及法律事务人员做书面报告，公司法律事务人员会同承办部门解决纠纷。

　　第五章合同的变更、终止

　　第二十五条双方当事人协商一致并不损害国家利益的，可以变更合同。双方当事人对变更合同未达成一致意见的，原合同仍然有效。

　　第二十六条合同变更必须签订书面变更协议，对于合同发生重大变更的，应履行合同审查程序。

　　第二十七条发生法定或约定的解除合同情形时，合同承办部门应及时行使解除权，主张解除合同的，应当书面通知书对方。

　　第二十八条合同变更或终止后，合同承办部门要根据法律

　　法规规定或合同约定妥善处理有关事宜。

　　第六章合同管理的方式和责任

　　第二十九条公司合同管理采取综合管理部（法律顾问）归口管理，经营财会部等部门分业务管理，合同承办部门具体管理的方式。合同承办单位设兼（专）职合同承办人和合同管理员。

　　第三十条公司业务部门的合同管理责任：一、经营财会部责任（一）负责拟订公司合同管理规章制度；（二）组织公司重大合同的招投标；（三）负责公司合同的审查、审批；（四）负责公司年度更新改造和大修理计划项目的合同签订与管理；（五）负责公司实施的设备大修、国内设备采购合同的签订与管理；（六）负责公司分立、合并、破产、解散、投资、产权转让、租赁、承包等合同的签订与管理；（七）负责对合同价款、支付期限及结算方式进行审查、监督；（八）参与公司重大合同的招投标；（九）负责管理公司各类合同文本，并随财务档案一并按期归档。负责缴纳有关税费；（十）负责对公司有关合同的审查、审批；（十一）负责公司借款、担保、融资合同的签订与管理；

　　（十二）负责公司合同专用章的使用和管理。二、综合管理部的责任（一）负责监制、修改各类合同范本和规范格式合同文本；（二）负责组织监督检查合同的签订、履行、管理等情况，向公司有关领导报告纪检监督及法律审查；（三）负责合同的管理、法律审查，参加公司重大合同的谈判，提供法律意见；（四）负责授权委托证书的制作、发放、管理；（五）负责授权委托代理人、合同管理员、合同承办人员的法律培训及考核；（六）负责合同承办部门处理合同纠纷，受法定代表人委托进行有关协商、调解、仲裁和诉讼活动；（七）负责“守合同重信用”供应商的申报；（八）负责组织有关人员进行法律、法规知识的学习、培训工作。第三十一条合同承办部门、合同承办人、合同管理员合同管理的责任：一、合同承办部门的责任（一）负责承办合同的谈判、起草；（二）负责合同的审查；（三）负责合同履行情况的检查、监控和上报；（四）负责合同档案的建档、管理和归档。二、合同管理员的责任

　　（一）建立合同台帐、档案，负责本部门合同文本、合同档案的管理；

　　（二）负责合同签订、履行情况的汇总统计上报；（三）负责合同条款的完备性、对方当事人证明资料的齐全性的审查；（四）发生合同纠纷时，提供证据等有关资料，需要时参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动，并向合同主管业务部门报告；（五）负责办理授权委托证书事宜。三、合同承办人的责任（一）负责起草合同文本，对对方当事人主体资格、履行能力的真实性负责；（二）按本办法的规定办理合同审查；（三）组织自查合同签订、履行情况，负责向委托代理人报告合同签订、履行等情况并交合同管理员汇总；（四）负责收集合同资料，协助合同管理员建立合同档案；（五）发生合同纠纷时，参加合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动。第三十二条合同的监督检查和合同统计报告：一、合同承办部门对所签合同的履行情况每季度都要进行自检；二、经营财会部组织有关管理部门对合同承办部门的合同订立、履行情况及合同管理情况每半年检查一次或不定期进行抽查。三、检查的内容主要包括

　　（一）合同的订立是否符合本办法规定的程序；（二）合同的履行情况；（三）合同档案管理情况。四、合同承办部门负责合同的统计汇总报告工作，每季度向经营财会部、法律事务人员、主管领导书面报告合同订立履行情况。

　　第七章奖惩

　　第三十三条对于认真贯彻执行本办法，在合同管理中工作成绩突出的，公司给予表彰和奖励。

　　第三十四条由于下述原因造成合同纠纷，造成经济损失的，视情节轻重和损失大小，对责任部门领导及直接责任人员通报批评、内部处分或要求赔偿损失，情节严重构成犯罪的，交司法机关追究刑事责任：

　　一、轻信对方、不作资信调查却随意签订合同；二、未经批准为法人、组织和个人担保；三、合同签订中不履行审批手续，或不加盖合同专用章；四、不办理法人委托代理书即对外签订合同；五、超越代理权限或代理权限终止后擅自签订合同；六、与对方恶意串通、损害公司合法权益；七、因工作过失合同签订出现错误或在履行合同过程中不积极主动、玩忽职守，以致延误合同的履行。

　　第八章附则

　　第三十五条本办法由经营财会部负责解释。第三十六条本办法自下发之日起执行。

　　合同编号

　　合同类别

　　物资采购/建安工程/设备采购

　　附表：合同审批单

　　附表：

　　合同审批单

　　合同名称

　　对方单位

　　联系人及电话

　　合同标的额

　　结算方式

　　履行期限及地

　　点

　　订立方式

　　①招投标（）；②比价（）；③独家代理

　　（）；

　　④其他（）

　　合同主要内容简介

　　①合同承办部门审查

　　签字：

　　年

　　意见

　　月日

　　②制造工程部（产品工程部）审查意见

　　签字：

　　年

　　月日

　　③销售供应部（采购供应部）审查意见

　　签字：

　　年

　　月日

　　④质量保障部（技术质量部）审查意见

　　签字：

　　年

　　月日

　　⑤经营财会部审查意

　　签字：

　　年

　　见

　　月日

　　⑥综合管理部审查意

　　签字：

　　年

　　见

　　月日

　　分公司领导审查意见

　　签字：

　　年

　　月日

　　公司领导审查意见

　　签字：

　　年

　　月日

　　备注:

　　说明：1．该合同审批单为公司统一使用格式，合同标的额5万元及以上的原材料及

　　辅助材料采购合同、产品外委加工合同、固定资产采购合同、建安与大修（项修）工程合同按此审批单执行。

　　2．原材料及辅助材料采购合同审批部门序号为①—⑥。3．固定资产采购合同（不含检测仪器设备），审批部门序号为①、②、⑤、⑥，检测仪器类固定资产采购合同，审批部门序号为①、②、④、⑤、⑥。4．产品外委加工合同审批部门序号为①、④、⑤、⑥。5．建安与大修（项修）工程合同审批部门序号为①、⑤、⑥。6．分公司合同审批事项，需分公司领导出具审批意见。

　　公司合同专用章管理办法

　　第一章总则

　　第一条为加强公司合同专用章的管理，规范合同专用章的使用，保障公司的合法权益，结合公司实际，制定本办法。

　　第二条本办法所称的合同专用章管理是公司对外签订（设立、变更、终止）合同时所使用的专用印章的管理。

　　第二章合同章的管理

　　第三条合同专用章由经营财会部负责使用与管理，用印时要严格履行登记审批程序。

　　第四条合同专用章的使用需由承办人持本部门已审核完毕后的《合同审批单》及合同，到经营财会部盖章。《合同审批单》需填写的项目有：合同名称、当事人名称和住所、合同标的、价款或报酬、结算方式、合同履行期限、履行地点、合同类别、合同承办部门、合同承办人、合同承办部门审查意见、公司法律事务主管审查意见、经营财会部审查意见、公司主管领导审查意见及其他需要说明事项。

　　第五条合同专用章管理部门（人员）的职责一、妥善保管合同专用章，不得遗失、毁损或擅自交给他人；二、严格按规定使用合同专用章；三、不得擅自将合同专用章携带外出签订合同，也不得在空白合同书上加盖合同专用章；四、如发生合同专用章被盗或遗失，责任部门要尽快向公司

　　主管部门报告，以采取措施，避免给公司造成损失；五、如发生合同专用章遗失，造成公司经济损失的，责令其

　　赔偿，对触犯法律的，将追究其法律责任。第六条合同专用章的借用一、在外地召开订货会，需要借用合同专用章签订合同时，

　　借用者需填写《合同章借用申请表》，经本部门领导签字，公司主管领导审批及经营财会部部长签署意见后，填写《合同章移交登记表》，方可将合同专用章借出；

　　二、合同专用章借出者应对其妥善保管，如发生意外则按第五条第四款进行处理；

　　三、合同章交回时应办理移交手续，填写《合同章移交登记表》，由双方签字，并注明移交日期；

　　四、《合同章借用申请表》与《合同章移交登记表》应妥善保管，留存备查。

　　第三章附则

　　第七条本办法由经营财会部负责解释。第八条本办法自下发之日起执行。

　　合同审批工作流程图

　　一、合同订立审查备案

　　合同经办人员办理审查审批

　　主管部门审核

　　合同审批单

　　合同盖

　　登

　　章备案

　　记

　　合

　　同

　　手续

　　管

　　理

　　台

　　账

　　合同内容合合同审批单填各项审批程

　　法、完备对当写内容是否齐序齐全后，编

　　事人主体资全；重大合同、制合同编号

　　格与履行能工程项目、大修并加盖合同

　　力进行审查

　　合同是否经主章（多页合同

　　管部门审签及加盖骑缝章）

　　法定代表人签

　　字。

　　二、合同专用章外借

　　合同经办人员填写《合同章借用申请表》

　　本部门领导审批

　　公司主管领导及财会部部长审批

　　到财务部门办理借出手续并填写《合同章移交登记表》

　　交回时办理移交手续

　　公司购销价格管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司购销价格管理，维护公司利益，结合公司经营管理的实际情况，制定本制度。

　　第二章价格主管部门的主要职责

　　第二条经营财会部是公司物资采购与产品销售价格的归口主管部门，负责物资采购的价格审核及产品的报价、定价工作，具体职责如下：

　　一、贯彻执行国家各项价格方针、政策与法规；二、负责公司对外签订的所有采购合同及产品委托加工合同价格的审定；三、参与公司外销产品以及外销物资价格的制订工作。提出调整公司产品销售价格意见；四、参与基本建设项目和新购、大修设备价格审定工作；五、参与公司组织的各类招投标活动；六、负责公司价格管理制度的制定与修订；七、监督、检查违反公司价格管理的行为；八、建立计算机价格审查数据库，对产品销售价格、大宗物资的采购价格进行跟踪管理。

　　第三章物资采购价格管理与审批程序

　　第三条本制度所指的物资是指为满足公司生产经营需要而外购的各类原材料、机电材料、成附件、各类零部件（含外委

　　件、外协件）、各类机器设备及备件、仪器仪表、计算机设备（软件和硬件）及其零备件、专用工装和通用工具、办公用品以及产品委托加工及建安工程等。

　　第四条公司物资购销实行归口管理，由各归口主管部门负责申报报送价格资料。

　　采购部门：负责提供生产、劳动保障用各类采购物资报价材料；

　　生产管理部门：负责产品外委托加工报价材料；销售部门：负责外销产品报价；工程发包部门：负责建安工程、更新改造，维修等项目价格资料；综合管理部：负责办公用品，办公家具的报价材料。第五条定价方式。采取公开招标定价、比价定价及审核定价等多种方式，任何方式的最终价格均需由经营财会部确定，有关部门遵照执行。一、招标定价：按照公司规定必须进行招标采购的物资，应按有关程序进行，经营财会部价格主管要参与整个过程，根据招投标的具体情况来最终确定价格并将结果录入价格管理系统。二、比价定价：对不具备招标条件(“招投标管理办法”第二条)的采购行为，可采取比质比价的方式进行定价，即“同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务”，采购部门及工程发包部门应提供2家以上供货单位的价格、质量、结算方式等资料，并填写“比价采购审批单”，经部长审核签字后,报公司

　　经营财会部审批确定采购价格。原则上非标类物资，单次采购金额在2,000元以上（含2,000元）的要比价定价并签订经济合同。

　　三、审核定价：对既不符合招标定价，又不符合比价定价的业务,应单独审核定价，一事一议。采购部门及工程发包部门需对拟定价事项进行初审，并提供可供参考的价格意见。

　　第六条物资采购价格审批程序一、招标定价，原则上遵照评标结果确定采购价格，若标的物及投标方存在特殊情况时，可在评标结果基础上与拟中标方协商定价，所确定的采购价格经备案后执行。二、比价定价，采购部门将优选后确定的供货单位按要求填写“采购比价审批单”连同供货单位填报的“产品报价单”以及图纸等价格审核所需的其他相关资料经初审后报经营财会部价格主管。东安集团航空产品所用原材料（已经变为购买，实报实销）、热处理等，原则上在东安集团领用或加工，价格按东安集团公司确定的价格结算，不需填写“采购比价审批单”。三、经营财会部对提供的审价资料认真审核后，及时将审定的结果通知采购部门。四、采购部门对经营财会部审定的价格及时通报供货单位，如供货单位未提出异议，采购部门应按照公司有关规定签订购货合同;如供货单位对审定的价格提出异议，并与经营财会部、采购部协商未果，由经营财会部出具意见后报公司主管领导审批确定。

　　五、价格审查通过后，采购部门需按照公司合同管理规定办理合同审批等事项，然后进行物资采购。

　　第七条价格未经审查批准，采取“先采购入库、后补签合同”的做法，由此造成的经济和法律责任由采购部门和相关责任人自负。

　　第四章外销产品价格的管理

　　第八条公司外销的产品分为两大类，即：航空产品和汽车产品。产品定价的办法如下：

　　一、汽车产品：主要是以成本核算为基础，参考市场同类产品的售价结合销售战略确定其销售价格。

　　二、航空产品：主要是以研制、生产环节相关投入为基础，充分估计产品产量，服从谨慎性核算原则，合理确定产品价格。

　　第九条公司外销产品的定价程序一、汽车产品（一）新产品的定价程序1.市场开发部负责提供新产品的信息资料,填写“新产品定价信息表”中的相关内容，并将该表及时提供给产品工程部。2.产品工程部负责填写“新产品定价信息表”中的技术方面的相关内容，并将该表及时提供给采购供应部。3.采购供应部负责填写“新产品定价信息表”中的材料采购价格，并将电子版报经营财会部。4.经营财会部依据“新产品定价信息表”，按照新品研制环

　　节发生的直接、间接成本及期间费用和利润水平进行测算，提出产品价格意见，反馈给市场开发部。

　　5.市场开发部根据各方面信息组织评审，最终确定新品价格。

　　（二）定型产品的调价程序1.市场开发部将客户提出的调价申请报经营财会部。2.经营财会部对提出的调价产品组织相关人员进行测算，依

　　据测算结果提出调价意见。3.年调价影响额在30万元以下的，报公司主管领导审批调

　　价价格;30万元以上的调价意见需报公司战略管理委员会批准后执行。

　　（三）市场零售产品的定价程序零售产品的定价，由市场开发部根据零售市场同类产品价格

　　及公司零售战略等因素，提出销售价格建议，经经营财会部核算后与市场开发部一并提交销售价格意见报告，经公司战略管理委员会批准后执行。

　　二、航空产品航空新产品的定价（不含东安集团），应按照汽车新产品的定价程序执行，由销售供应部与制造工程部负责填写“新产品定价信息表”的相关内容，并将电子版报经营财会部。东安集团航空新产品的定价程序（一）销售供应部按月将已交付客户的新品件号提供给制造工程部，由制造工程部填写“新产品定价信息表”，经本部门部

　　长审核后将电子版报经营财会部。（二）经营财会部依据“新产品定价信息表”按照新品研制

　　环节发生的直接、间接成本及期间费用和利润水平进行测算，提出产品报价意见报公司主管领导。

　　（三）经公司主管领导审签后，由经营财会部转送销售供应部交客户审定。

　　（四）客户审定后，双方签定购销合同。

　　第五章价格监督

　　第十条经营财会部要建立价格数据信息库，对销售价格、采购价格进行跟踪管理，通过价格审核，实施有效控制。

　　第十一条经营财会部要不断采集市场信息，根据市场信息，分析公司在物资采购、产品销售价格中是否存在问题，对存在的问题提出改进意见。

　　第十二条对物资采购价格及采购程序和销售价格及销售程序,通过内部审计，对反映出的违规问题提出审计意见，公司将追究相关人员责任。

　　第六章附则

　　第十三条本制度由经营财会部负责解释。第十四条本制度自下发之日起执行。附表：

　　购(销)比价审批单

　　物资名称计量单位购销方式审批说明(独家、定点必填)供（买）货方总价（不含税）货款结算方式联系人电话确定供买货方货款结算金额购（销）部门计划员价格主管核准购销价格

　　备注注：比价厂家至少填三个。

　　规格型号购销数量

　　年月日购销单位使用单位

　　部长部长

　　公司差旅费报销制度

　　第一章总则

　　第一条为规范公司财务管理，控制费用支出，根据《会计法》及财政部《关于差旅费开支有关规定的通知》文件精神，结合公司实际情况，按照既保证工作需要又节约经费支出的原则，制定本办法。

　　第二章差旅费开支规定

　　第二条出差借款、报销的规定一、公司赴外地出差人员须具备公司主管领导（公司副总经理以上，下同）签发的出差审批单以及公司财务副总经理签字的三联借款单或单联领款报销单到经营财会部办理借款、报销手续。出差审批单内容要填写齐全，事项记录清楚，报销时票据超出所列时间地点，需说明原因并经公司主管领导签字审批。手续不齐备的,财务人员不予受理。省外出差须经公司主管领导签字审批，省内出差须经本部门部长签字审批。二、本市办理公务人员，因工作需要发生市内公共汽车、地铁、船费，经审核后凭票据报销，出差人员自带交通工具不报销市内交通费。三、出差人员将报销的票据作为附件粘贴整齐，按票据类别填列于报销领款单背面。除铁路、邮政系统等专用票据外，所有

　　原始票据一律要求为加盖税务或财政部门监制印章及财务专用

　　章的统一发票。对不符合规定与要求的单据，主管财务人员有权

　　拒绝报销。

　　四、乘坐车、船、飞机的等级标准，按下列规定执行：

　　职务

　　项目目

　　火车

　　飞机

　　轮船

　　其他交通工具

　　公司副部长以上领

　　导及男55周岁、女

　　软卧座普通舱二等舱

　　50周岁以上高工，

　　核实后报销

　　研高

　　其他工作人员

　　硬卧座普通舱三等舱

　　（一）公司副部长以上领导出差路线，如有夕发朝至的火车

　　原则上不允许乘坐飞机。

　　（二）乘坐火车，日间连续乘车超过12小时或夜间（晚20

　　时至次日晨7时）行车6小时以上，可购买与自己级别相应的卧

　　铺票，未乘卧铺可按其发生的硬座票价予以提成，提成比例为

　　80％。实报实销人员不予提成，动车及高铁等特快列车不予提成。

　　（三）出差人员火车票、飞机票应妥善保管不得丢失，如因

　　特殊情况发生丢失时，当事人应写出书面说明，由部门领导审查

　　签署意见后，按全程直达快车硬座票价予以报销，不予提成。其

　　他报销凭证丢失一律不予报销。

　　（四）其他工作人员出差乘坐飞机、软卧座要从严控制。确因工作需要乘坐软卧，经公司主管领导审核签字，予以报销；确因工作紧急需要乘坐飞机，需经总经理在机票上审签后予以报销。

　　（五）到外地出差，公出人员可以自由选择乘坐长途汽车或火车。

　　五、出差人员补助标准：伙食补助50元/天；交通补助10元/天；住宿费标准：北京、上海、广州、深圳150元/天，其他城市120元/天；哈市及所属县市伙食补助为15元/天，所属县市交通补助为6元/天（不再报销公交车票）；订票及送票费限额为30元/张。

　　（一）男55岁、女50岁以上高工，研高及公司副总经理以上领导，出差费用实报实销，无其他补助或提成。

　　（二）公出人员出差住宿费用实行限额内据实报销。（三）住宿天数依据往返出差票据日期扣除抵达日计算（18时以后乘车的可按规定凭票据报销半天宿费，22时以后乘车的可按规定凭票据报销一天宿费），住宿费发票作为原始凭证凭据报销。（四）公司派出驻外人员执行补助费包干，标准为每天100元，不再报销其他费用。在驻外期间到异地出差的，可按照本规定予以报销差旅费，包干费与差旅费不得重复报销。（五）上述标准均为各档次最高标准，特殊情况住宿费超出限额标准的，需经公司总经理审批后予以报销；订票费限额内据

　　实报销。接待单位免费提供住宿的不给予住宿补助。第三条参加会议借款、报销的规定一、赴外地参加会议人员需持会议通知和公司主管领导签批

　　的出差审批单及部门领导签字的三联借款单或单联领款报销单到经营财会部办理借款、报销手续。

　　出差审批单内容要填写齐全，事项记录清楚（会议费、住宿、伙食是否统一安排）。报销时票据超出所列时间地点及金额，需说明原因并经公司主管领导在票面签字，方予报销。

　　二、哈市参加会议人员，原则上不报销住宿费，特殊情况需经公司主管领导审签后予以报销。

　　三、会议费发票，需印有税务或财政监制章及开具单位财务章的正规发票。会议资料费经部门领导签字后可据实报销，会议期间伙食补助及交通补助按照出差标准执行，住宿按会议通知实报实销，会议通知未标明住宿标准的，按出差住宿标准限额内据实报销。

　　第三章对报销票据的相关规定

　　第四条外出人员原则上不予报销出租车费用。对携带重要资料或不便搬运物品时可以乘坐出租车，机打发票需经部门领导及经营财会部部长签字后，据实报销，按出租车票据日期,扣除当日交通补助。

　　第五条人员赴外地公出期间电话费不予报销。第六条外地采购、销售人员发生异地存款手续费、邮寄费用及特殊原因发生退票费，经公司主管领导签字后，手续费可据

　　实报销；携带不便搬运的物品发生的寄存费、搬运费、托运费可凭铁路系统专用发票报销。

　　第七条确因工作需要而发生的其它费用，取得的各类票据必须符合国家规定的标准（税务发票、财政收据、邮电专用收据等），经出差人员部门领导及经营财会部部长审查签字后予以报销，其他内部票据（白条）一律不予报销。

　　第四章差旅费报销的其他规定

　　第八条报销时不得涂改原始票据，若发现弄虚作假及虚报冒领行为的，予以严肃处理。

　　第九条出差人员应在返回公司后10个工作日内报销，否则经营财会部应按迟报天数扣除在外期间伙食补助，扣完为止。

　　第十条借款执行“前款不清，后款不借”的原则，无特殊情况不得再借。对无正当理由，不及时报账还款的人员，由经营财会部从借款人员工资中分期扣回。

　　第十一条因公出差转车停留购票的，直辖市、省会、特区不超过2天，其他地区不得超过1天。超过天数不按公出处理。出差人员不得绕路乘车，凡借公出乘机旅游、探亲的，期间费用不予报销，并扣除补助费。

　　第五章附则

　　第十二条本规定由经营财会部负责解释。第十三条本规定自下发之日起执行。

　　公司货币资金管理制度

　　第一章总则

　　第一条为加强货币资金的收支管理，促进资金的合理、有序流动，确保生产经营所需资金的投放，提高资金使用效率与效果，同时理顺用资审批程序，加强用资控制，减少审批环节，明确责任，制定本制度。

　　第二条货币资金管理是企业财务管理中的一项重要工作，本着“量入为出，综合平衡，保证重点”的原则控制资金流向，维护资金安全。

　　第三条本制度所称货币资金包括库存现金、银行存款、银行承兑汇票、商业承兑汇票及其他有价证券及票据。

　　第二章组织机构

　　第四条公司成立货币资金管理领导小组，负责货币资金收支管理的领导工作，机构设置如下：

　　组长：总经理副组长：财务副总经理组员：经营财会部、销售供应部、采购供应部、市场开发部及相关部门负责人第五条领导小组下设办公室，负责资金管理的具体工作，办公室主任由经营财会部部长兼任。第六条领导小组的职责一、负责编制货币资金管理制度并组织实施；

　　二、参加资金平衡会，审定货币资金收支计划；三、审定盈余资金利用方案及短缺资金筹措方案。第七条办公室的职责一、积极组织货款回收，确保资金尽快回笼；二、根据各部门编报的资金收支计划，结合公司生产经营的实际情况，编制货币资金收支计划；三、组织召开月份资金平衡会，对审定的货币资金收支计划组织落实；四、对资金的盈余部分编制利用方案，不足部分编制筹措方案；

　　第三章资金收入的管理

　　第八条货币资金收入包括：产品销售收入资金、其他业务收入资金、借入资金、财政拨款资金等。

　　产品销售收入指公司主营产品收入;其他业务收入指原材料、废旧材料、余料、油料及其他可获取收入的物资变现收入;以及租赁、劳务输出收入等。

　　第九条经营财会部是公司资金收支管理的唯一职能部门，其他部门或人员均无权收取公司收入，经经营财会部委托行使职权的除外。

　　第十条市场开发部负责公司外销产品（包括销售备件）的货款回收工作。市场开发部根据汽车产品外部市场客户情况制定回款政策，回款政策需经公司总经理批准后到经营财会部备案。

　　原则上对个人销售产品不赊、不欠。第十一条房产租赁收入、其他收入的回款由经营财会部负

　　责。第十二条各相关部门应于每月5日前报送当月回款计划，

　　作为编制资金使用计划的依据。

　　第四章资金支出的管理

　　第十三条资金支出主要包括：物资采购、固定资产更新改造及大修理、科研，其他日常业务性支出等。物资采购包括材料、备件、工具及办公用品。

　　第十四条资金支出，原则上实行归口支出原则。生产性物资等支出由销售供应部和采购供应部负责;办公耗材由综合管理部负责；广告宣传资金支出由销售供应部和市场开发部负责；资本性资金支出、融资性资金支出及日常经营其他资金支出由经营财会部负责。

　　第十五条资金支出实行计划审批制。

　　第五章资金支付的程序

　　第十六条各部门根据资金支付的业务流程办理货币资金支付业务。

　　一、计划内资金的支付程序（一）各资金使用部门应于每月28日（遇节假日提前）根据本部门资金需求情况编制资金使用计划表，并经部门领导签字确认并加盖公章后报经营财会部相关岗位审查确认。

　　（二）经营财会部根据各部门上报的资金使用计划，按照“量入为出、确保重点”的原则编制月份资金收支计划。

　　（三）经营财会部于每月8日组织召开资金平衡会,对各部门编报的资金使用计划进行平衡、审定。

　　（四）经营财会部对审定的资金使用计划组织落实，采购物资资金支付的时间每月20日～25日（假日顺延）。经营财会部依据报帐所用的领款报销单直接办理付款。

　　（五）对其它计划内资金的支付，由各部门出据支付（借款）凭证，注明款项的用途、金额、收款单位等内容，经部门领导签字并加盖公章后，到经营财会部主管会计员处办理支付手续。

　　二、计划外资金的支付程序对计划外资金使用原则上不予支付，确属生产、科研急需的支出，由用款部门填写付款凭证，经部门领导审定，总经理签批后办理支付手续。日常零星的支出由财务副总经理签批。各部门或个人用款时，应出具支付（借款）凭证，注明款项的用途、金额、收款单位等内容，并提供经济合同等相关证明，经部门领导签字并加盖公章，财务副总经理签批后，到经营财会部主管会计员处办理支付手续。

　　第六章备用金借款的管理

　　第十七条备用金的使用范围一、支付公出人员的差旅费，外派参加会议人员的会务费；二、支付出国人员的经费；

　　三、支付部分先采购后报账的零星物资采购费用；四、支付其它日常的零星费用的支出。第十八条备用金借款的审批程序对备用金使用范围内的借款，需本人持部门领导签字的三联借款单（借款事项及金额要填写清楚，不能有改写迹象），经公司主管领导及财务副总经理签字后，到经营财会部办理借款手续。第十九条备用金的管理一、经营财会部应设置备用金借款明细账，并督促借款人员及时报账；二、零星采购额超过1,000元时，原则上要采用银行转账结算，不得使用现金结算；三、不得超出备用金的使用范围使用备用金；四、备用金借款应坚持一借一报的原则，前款不清，无特殊情况不得再借；五、备用金借款所办理业务结束后，10日内必须报账，对无正当理由不及时报账的人员，经营财会部从借款人员工资中分期扣回。

　　第七章附则

　　第二十条本制度由经营财会部负责解释。第二十一条本制度自下发之日起执行。

　　公司物资出门管理制度

　　第一章总则

　　第一条为保证公司财产安全，维护公司利益，结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条物资出门主要包括：销售产品出门；产品外委加工出门；工具借用、检定出门；工房间物资调拨、协作加工出门；闲置设备出售出门等。

　　第三条经营财会部对物资出门实行统一管理，并对执行情况进行监督、检查与指导。

　　第二章出门证的管理

　　第四条经营财会部负责出门证的设计、编号、盖章与发放，对发出的出门证作好登记；对用完返回的存根联要进行审核，确认无误后进行妥善保管（保管时限为一年）并及时销帐；对门卫交回的出门证联要进行抽查，确认无误后进行销毁。

　　第五条经营财会部对各部门出门证的使用量进行核定，出门证的发放采取换发的方式，即：将使用完的出门证存根交回后，换取新的出门证。

　　第六条领用出门证的部门，要设专人负责出门证的签发，出门证内容要填写齐全，字迹清楚，部门领导签字后方可使用。

　　第三章销售产品出门

　　第七条市场开发部负责汽车产品销售出门证的签发。

　　一、配套装机产品出门：由销售部门依据客户发来的配送单经配线室主任及以上领导签字的配送单出门证联直接出门；对故障件换货及新品试验件送货凭部门领导审签的物资出门证出门。

　　二、外销产品的出门，凭经部门领导审签的销售发货单出门证联直接出门（现以物资出门证出门）。

　　第八条销售供应部负责航空产品销售出门证的签发。航空产品完工送交客户时，需依据公司完工产品缴库单签发出门证出门。

　　第四章产品外委请托的物资出门

　　第九条各产品制造部门因生产所需的物资出门，如：产品外委加工（带料、带工装）、产品检验、工具校检等出门，需经本部门领导审签的出门证出门。

　　第五章公司内部物资出入门的管理

　　第十条公司内部各工房间的物资出入门，指从本工房携带的物资到另一工房（加工、修理、检验等）再返回本工房的出入门。携带物资人员应持本部门签发的出门证(两联)出本工房时交门卫一联,另一联进入到另一工房时在门卫处进行登记，待再出门时门卫要与登记的数量、实物类型等信息认真核对后收取出门证后放行。

　　公司2号厂房到采购供应部领用材料，领用人员需填写材料领用单一式二联，第二联经库房保管员加盖物资出库章出门。

　　第六章采购物资的出门

　　第十一条对采购物资中出现需返修、退货以及供应商的工位器具等物资出门，需由物资采购部门签发出门证。

　　第十二条闲置及报废设备对外销售，由经营财会部签发缴款通知，买受人交款后开具出门证出门。

　　第十三条废旧物资销售出门，由经办人员到经营财会部缴款后，办理出门证出门；对签定承包合同并交保证金的客户，由经营财会部先办理出门证出门，按合同规定结算款项。

　　第十四条非本公司的物资临时入厂，需到门卫处进行登记，待再出门时门卫要与出门证上所记载数量、实物类型等信息认真核对后放行。

　　第十五条其他物资出门统一由经营财会部负责办理。

　　第七章其他

　　第十六条非正常工作时间（一般指17点至次日8点间）及休息日，各类物资原则上不允许出门。如遇特殊情况需出门时，由公司总值班审批，上班后第一个工作日内，再按程序要求补办正式出门手续（正常配线产品除外）。

　　第十七条综合管理部负责检查门卫值守情况，门卫对收取的出门证要保存完整，每周按签发部门装订成册，交经营财会部。

　　第八章附则

　　第十八条本制度由经营财会部负责解释。第十九条本制度自下发之日起执行。

　　物资出门证

　　部门盖章：物资名称单位

　　数量

　　出厂原因

　　年月日

　　备注

　　第

　　一

　　联

　　出

　　门

　　证

　　部门负责人：

　　经办人：

　　物资出门章：

　　物资出门证

　　部门盖章：物资名称单位数量

　　出厂原因

　　年月日

　　备注

　　第

　　二

　　联

　　存根

　　部门负责人：

　　经办人：

　　物资出门章：

　　公司财产清查制度

　　第一章总则

　　第一条为保证公司资产的安全、完整，提高资产核算的准确性，保证财务会计报告数据的真实、可靠，确保公司资产保值、增值，依据《中华人民共和国会计法》及《企业会计制度》的相关规定，制定本制度。

　　第二条本制度所指的资产是指公司拥有和控制的所有资产，既包括财务账面有记录的资产，也包括已经直接从费用核销和其他方式核销的财务账面没有登记的资产；既包括存货、在建工程、固定资产等有形的资产，也包括债权债务、长期投资、无形资产等没有实物形态的资产。

　　第三条公司每年统一对资产进行一次全面清查，同时公司根据具体情况可以组织不定期资产清查，以掌握资产的实有数量和状态。

　　第四条年度资产清查基准日为每年的十一月二十九日，具体盘点时间由公司发文通知。

　　第五条公司资产清查原则上采用静止盘点法，即盘点日生产部门停止生产，以避免因产品流转而造成漏盘或重盘。资产清查是否使用标签卡由公司根据具体情况发文通知。

　　第二章资产清查的组织与分工

　　第六条公司成立资产清查领导小组，负责资产清查的组织领导工作，小组成员如下：

　　组长：总经理副组长：财务副总经理组员：各部门部长及其他相关工作人员领导小组的职责是：一、负责审核确认资产清查盘点日期及具体方式；二、对资产清查后上报的特殊问题处理意见进行批复；三、审阅盘点工作总结，核准盘点结果；四、根据盘点结果对盘点的部门兑现奖罚。第七条资产清查领导小组下设办公室，具体负责资产清查工作的组织和实施。资产清查领导小组办公室设在经营财会部，办公室主任由经营财会部部长担任。办公室成员由领导小组各组员部门抽调人员组成。资产清查办公室的职责：一、做好资产清查前的准备工作，资产清查中的协调工作，确保资产清查工作按既定程序进行；二、组织成立资产监盘小组，对各类资产进行实地监盘；三、根据部门职责分工分别对本部门负责的资产盘点结果进行审核及确认；四、协调解决资产清查中出现的各类问题；五、对各部门的资产清查工作情况进行组织、验收、总结；六、对资产清查中出现无法解决的特殊问题，提出处理意见并上报领导小组；

　　七、对盘点部门提出奖惩意见。

　　第三章资产清查标签卡的使用要求

　　第八条资产清查标签卡是为确保实物资产清查工作的准确而使用的标注有资产名称、规格型号、存放地点、数量金额等内容的卡片，该卡片一式两联，编号相同。

　　第九条资产清查标签卡由公司统一印制和发放，一个标签卡只能标识一个地方的一种物品。一种物品摆放在不同地方，应分别放置标签卡。

　　第十条资产清查标签卡的使用范围：存货类资产除在用工装工具外均使用标签卡；固定资产、在建工程、办公用品、在用工装工具不使用标签卡。

　　第十一条为保证实物资产清查工作的顺利进行，各清查部门可以在实际清查前预先填写标签卡，但其中“清查实际数量”一栏应保持空白，待实际清查日按实际清查数量填列。

　　第十二条在清查现场由记录人根据盘点人的实盘数量在标签卡上使用复写纸填写清查实际数量，其中一联放在盘点物上，另一联由盘点人保管。

　　第十三条资产清查标签卡上的“清查实际数量”为当日实际盘点数量。

　　第十四条所有标签卡都要妥善保管、认真填写，如发生填写错误，应予以作废并注明“作废”字样。

　　第十五条公司监盘小组在实际盘点结束后现场收取盘点

　　标签卡二联中的一联（含作废的标签卡），资产使用部门根据实物上的另一联标签卡逐项登记盘点表。监盘小组负责将标签卡和各部门上报的清查明细表进行核对。

　　第四章资产清查工作程序

　　第十六条资产清查准备工作一、在清查盘点日前领发料及进料等要及时记账，禁止未打领用单将货物发出或已经打领用单未将货物发出的情况发生，确保账实相符；二、各部门要做好资产清查的组织与分工，根据本部门需清查资产的数量及具体业务分工成立若干清查小组。清查小组应由盘点人、记录人、复查人组成。记录人由保管员或有关人员担任。盘点人要由与日常保管不相关的人员担任，切实做到能盘清资产；三、各单位在清查之前应将所有要清查的存货进行整理，使其达到摆放整齐易于标识和盘点，对其中已毁损、报废、超储、积压、不需用的存货要单独摆放；四、各库房以及其他材料管理部门要按照清查资产的存放地或资产的种类，上报资产物资实际存放地点（包括第三者存放地），方便监盘；五、对于第三者单位存放在公司的物品及借入资产要做出明显标记并单独存放，以免混淆；六、制造部门要尽可能在清查盘点日前将所需的生产用料领

　　回，减少材料在清查期间不必要的移动；七、各制造部在清查盘点日前应将完工产品及时缴库，避免

　　漏点或重复盘点。第十七条实物资产清查及监盘程序一、只有资产监盘小组到场确认被监盘单位盘点程序正确后

　　方可开始盘点；二、由盘点人现场盘点每一项资产的数量，记录人按实盘数

　　量在标签卡使用复写纸填写，逐项盘点所有资产并放置标签卡，直到所有资产都盘点完毕；

　　三、对确实无法过秤、无法实际逐一盘点的特殊情况需要采用技术推算法盘点的，使用部门应提前报资产清查办公室同意；

　　四、盘点完毕后，资产使用单位盘点负责人应对所有货物的存放区进行全部审查，确认所有货物已被盘点。如有必要，可以对某些货物安排第二次盘点；

　　五、资产使用单位盘点负责人确认盘点完毕后，公司监盘小组根据放在资产上的标签卡进行抽盘。抽查数量比例不低于整个盘点数量的10%，金额比例不低于总金额的50%，并做好抽查记录；

　　资产使用部门应提供保管账，以便公司监盘小组确定抽盘范围；

　　六、公司监盘小组确认盘点结果有效后，现场盘点完毕；七、固定资产盘点前，由经营财会部将各部门的固定资产清单下发，各部门根据清单逐项清查，确定盘盈盘亏。

　　第十八条清查结果无效的确定一、未按照公司确定的盘点程序进行盘点前的准备，或者使用标签卡盘点在盘点前已将标签卡的数量填写完毕的；二、监盘小组人员抽查的所有项目中，误差率在1%（含1%）以上的。凡是有以上两种情况中的一种，均视为此次盘点无效，必须重新盘点。

　　第五章清查报表填写及上报要求

　　第十九条资产清查报表一、资产清查报表由封面、汇总表、清查明细表组成。账外物资盘点表用来填报已进费用核销或其他方式核销的财务账面无记录的资产，包括账外材料、办公用电脑、桌椅、柜，在用工具、工装等；二、资产清查报表统一格式和纸张规格。要求用计算机打印上报，报表格式不得修改。无论当页是否填满，均应汇总填列该页“小计”。某类资产填报完毕时，应计算填列该类资产类别“小计”；三、流动资产中产成品、在制品、自制半成品、专用工装按产品类别汇总；库存材料按金属、非金属、机电产品、工具、毛坯、组合件、专用工装等大类汇总；在用的低值易耗品（包括2000元以下的设备、仪器仪表、办公用品等）按生产、办公等用途分类汇总；

　　四、固定资产按各会计分类进行汇总，按生产线流程等实物摆放顺序填资产清查明细表。

　　第二十条资产清查表填报注意事项一、借入的资产单独作为一类填入账外资产清查表中，在备注中注明“从××单位借入”；二、借出的资产应正常填报，在备注中注明“借给××单位”，同时单位负责人要在备注中签字确认，以便资产清查办公室核对；三、待验的存货等资产单独作为一类填入账外资产清查表中，在备注中注明“待验”字样；四、封存等使用部门认为特殊状态的资产正常填报，但在备注中注明具体状态；五、一种存货因存放地点不同应填写多张标签卡，填报明细表时在备注中将每张标签卡卡号注明；六、盘盈资产的重置价值及估计净值由资产主管部门确认。第二十一条资产清查明细表逐页由盘点人、记录人、复核人签名或盖章。资产清查报表封面及汇总表由资产主管部门、部门负责人、报表复核人、制表人签名并加盖单位公章。第二十二条资产清查报表的上报要求各部门在资产清查日后的第10天将纸质清查报表1份和电子数据盘1份上报到公司资产清查办公室。资产清查办公室进行核对、汇总后出具公司汇总表及资产清查工作报告。第二十三条资产清查结果的处理

　　一、盘盈的资产应查明原因，报资产主管部门确认金额并办理相关手续后，报经营财会部入账；

　　二、凡因个人责任造成公司资金损失的，要视情节轻重分别对当事人给予行政处分或处以适当罚款；情节特别严重的送司法机关追究刑事责任；

　　三、对盘亏、毁损、报废、超储、积压、不需用等不良资产，要积极处理。

　　第二十四条对于没有认真组织、按期填报、质量不符合要求的部门，及领用标签卡超过实际使用数量10%的部门，公司将视具体情况给予通报批评等行政处罚。

　　第六章附则

　　第二十五条本制度由经营财会部负责解释。第二十六条本制度自下发之日起执行。附表：1.固定资产、产成品、半成品、在产品、原材料及

　　辅助材料清查表2.年物资盘点明细表

　　固定资产、产成品、半成品、在产品、原材料及辅助材料清查表

　　部门领导：

　　报表审核：

　　制表：

　　清查基期：年月日

　　上报日期：年月日

　　编制部门：

　　序号

　　123456

　　产品名称

　　产品规格型号

　　单位

　　年物资盘点明细表

　　物资分类：

　　账面数量

　　单价

　　实盘数量

　　基准日期:

　　实盘金额

　　备注

　　789101112131920

　　小计

　　货物存放区负责人：

　　记录人：

　　盘点人：

　　编制部门：

　　序号

　　设备名称

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　10

　　11

　　12

　　13

　　设备规格型号

　　＿＿年物资盘点明细表

　　单位

　　物资分类：账面数量

　　单价

　　抽查人：

　　基准日期:实盘数量实盘金额备注

　　公司担保管理制度

　　第一章总则

　　第一条为适应公司发展的需要，促进公司资金融通和经济活动的开展，加强公司担保活动的管理，根据《中华人民共和国担保法》（以下简称“担保法”），结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条公司在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，需要进行担保的，应遵守担保法和本制度。

　　第三条担保是重要的经济和法律行为，对外担保是单位或有债务，担保人要承担相应法律责任。因此，要提高对担保性质的认识，加强对担保活动的管理，正确运用担保手段，有效地维护公司在经济活动中的合法权益。

　　第四条担保活动应注意遵循以下原则一、平等、自愿、公平、诚实信用；二、在法律、法规规定的范围内,约定优于法定；三、适当有偿；四、与其它经济活动同等对待。第五条公司担保活动，必须签订正式书面的担保合同(包括担保函、担保传真和主合同的担保条款)，担保合同应由公司法定代表人或书面授权的委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章。非以书面形式、没有签字和盖章的担保合同无效。

　　第六条公司作为担保方,可为本公司下属控股或参股子公司，主要业务关联单位提供担保。原则上，公司不对外单位或个人提供担保。

　　第七条公司作为债权人接受担保时，担保归口管理部门应认真审查被担保单位的资信情况和偿还能力，不得接受国家机关，学校、医院等公益性事业单位和社会团体以及资信差、无法确保代为清偿债务的单位或个人所提供的担保。

　　第八条依照担保法规定，法定担保方式有:保证、抵押、质押、留置和定金五种。公司有关部门要认真研究不同担保方式的特点和要求，根据经济活动实际情况，正确有效地选用合适的担保方式。

　　第九条反担保效力等同于担保，适用担保的一切规定。我方作为担保方时，必须要求债务人提供正式书面的反担保。

　　第二章担保合同的约定

　　第十条在担保活动中，应认真研究和应用担保法关于当事人在合同中的约定优先于法律规定，合同中无约定或约定不明的，担保人责任从重的原则，结合我方在经济活动中实际情况，积极争取对我方有利的条款。

　　第十一条约定保证担保责任方式时，作为担保方应尽量约定为一般保证；作为债权人应要求债务人提供连带责任保证。

　　第十二条约定担保范围时，作为担保方应尽量以主债权为限；作为债权人要求债务人提供担保的范围除主债权外，还应包

　　括利息、违约金、损害赔偿和实现债权的费用等全部债务或不作约定。

　　第十三条对于合同的变更，作为担保方必须要求债务人取得保证人的书面同意，否则不再承担保证责任。

　　第十四条对于担保期间，我方作为担保方时应约定担保期间为主债务履行届满或届满之日起6个月以内；我方作为债权人时应要求担保期间为主债务全部履行完毕。

　　第十五条定金是保障经济合同履行较为方便有效的担保方式，公司要积极地运用定金担保，并在合同履行中，注意行使定金担保的权利。

　　第十六条对外提供担保时应认真审查债权人提出的格式担保合同，对其中超出担保法的要求，应与债权人协商修改。任何单位不得随意接受放弃抗辩权的担保合同。

　　第三章担保合同的签订

　　第十七条公司因本身经济活动需要担保的，应首先选取公司财产或权利提供抵押或质押担保；也可请其它企业提供保证担保。

　　第十八条为满足经济活动中担保的需要，公司择优同本地区的、有经济联系、产品配套等关系的单位之间建立互保关系，互为对方提供保证担保。

　　第十九条为解决保证担保的需要，可依法建立母公司与子公司之间以及控股公司之间的互保关系。

　　第二十条公司担保活动，由经营财会部负责归口管理，公司各有关业务部门协助办理有关事项。

　　第二十一条公司有关部门应认真审查担保请求的有关事项，特别是项目收益、投资回报、能否按时偿还债务以及主合同是否严密等，并填写审查意见。

　　第二十二条担保的审查分工一、属于技术改造的长期贷款担保、短期流动资金贷款担保，由经营财会部负责审查；二、担保涉及的主合同、担保合同、反担保合同及其有关的法律文件资料，由综合管理部负责审查。第二十三条办理对外担保，应填写《担保审批表》，经营财会部提出建议后报请财务副总经理、总经理、董事长审批，对银行贷款提供担保，须董事会出具决议，三分之二以上的董事签字，方可办理相关手续。第二十四条担保合同签字盖章发出后，被担保单位应及时将经主债权人签字盖章确认生效的担保合同及有关法律文件返回公司一份备案。第二十五条所属子公司及控股公司为被担保人时，应严格按公司批准的担保内容，认真履行合同义务，按规定的用途使用贷款，严禁挪作他用。第二十六条经营财会部应加强对被担保单位的经营状况、担保项目进展情况，以及单位资产变化情况进行检查监督，有权调取相关资料等。

　　第二十七条公司对被担保单位的保证期满或其它导致担保合同发生效力变化或终止时，被担保单位应立即将有关情况通知公司。

　　第二十八条由于被担保单位未能按要求履行合同，偿还贷款而由公司承担责任、清偿债务的，公司将按反担保合同（约定）的规定向被担保单位追偿。

　　第二十九条对长期亏损、经营状况或资信情况较差的单位，公司不提供担保。

　　第四章担保合同的履行

　　第三十条公司作为债权人接受担保后，在债务人不能全面履行债务时，应及时要求担保人履行担保义务，并确保在担保期间届满之前已提出过正式书面的权利主张。

　　第三十一条公司作为担保人时，若债权人许可债务人转让债务或双方协议变更合同，未经保证人书面同意的，应及时声明并确认担保责任的解除。

　　第三十二条进行抵押担保时，应严格遵照担保法关于抵押物范围的规定，不得提供或接受法律禁止的财产的抵押。

　　第三十三条进行抵押担保时，应办理抵押物的登记，对非法定登记的抵押物也应办理登记，抵押合同自登记之日起生效。

　　第三十四条公司作为债权人接受抵押担保时，应认真审查抵押物的价值、权属、是否已做过抵押；在合同履行期间，应监督抵押物的价值变化，如有抵押物转让、减值情况，应及时采取

　　法律措施，确保抵押权利实现。第三十五条进行质押担保时，应当注意办理动产质物和出

　　质的权利凭证的移交和交付，并妥善保管。对可能毁损或灭失的，作为出质人，应及时要求提存或提前清偿。

　　第三十六条以依法可以转让的股份、股票、商标专用权、专利权、着作权中的财产权出质的，应注意向有关登记机构或管理部门办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。在合同履行中要及时了解和掌握出质权利的变化，并采取相应的法律措施确保质押权的实现。

　　第三十七条在保管、运输、加工承揽以及法律规定的其它合同中应积极运用留置权，以保障合同的履行。

　　第五章担保的管理

　　第三十八条经营财会部应建立担保登记制度，担保合同等法律文件应按有关规定妥善保管并存档。

　　第三十九条对担保要进行动态的跟踪管理，及时了解掌握主合同履行情况和被担保人履约清偿能力的变化；注意督促债务人履行合同，及时妥善处理担保期内出现的各种问题，避免不必要的责任发生。

　　第四十条加强担保活动中的法律工作，切实有效地运用法律手段维护公司在担保活动中的合法权益。凡担保活动，应有法律部门参与，负责对合同条款审核把关，并负责处理担保产生的纠纷。

　　第六章奖惩

　　第四十一条在担保活动中，由于认真贯彻担保法和本制度，在避免重大担保损失中作用突出的单位和个人，公司应予以表扬和奖励。

　　第四十二条违反担保法和本制度，在担保活动中因处置不当造成重大经济损失的，公司将给予当事人行政处分，并视损失情况追究当事人的经济和法律责任。

　　第四十三条未经批准擅自对外提供担保；非本单位经济活动需要而出于人情、关系等对外提供担保；在担保活动中收取好处、谋取私利的，追究其当事人的经济和法律责任，情节严重、损失重大的提请司法部门追究当事人的刑事责任。

　　第七章附则

　　第四十四条本制度由经营财会部负责解释。第四十五条本制度自下发之日起执行。

　　公司借款审批管理办法

　　第一章总则

　　第一条为发挥资金调控管理的职能，提高公司资金使用效率，减少子公司、控股公司因盲目借（贷）款给公司造成的损失，制定本办法。

　　第二条本办法中的借款包括向银行等金融机构的借（贷）款、内部关联单位之间借款、外部单位向公司借款。

　　第三条本办法适用于公司及下属子公司。

　　第二章向银行申请借（贷）款的审批程序

　　第四条银行借款按借款用途分为流动资金借款和专项资金借款。

　　第五条公司及下属子公司可根据生产经营的实际需要提出流动资金借款申请。

　　第六条申请办理专项贷款，必须具有专门机构出具的项目可行性分析报告，以及主管部门的项目批复。

　　第七条借款单位办理借款时应填写银行《借款申请书》，报公司董事长审批，并注明借款用途，借款金额，借款期限，还款来源等内容。

　　第八条银行借款需签署董事会决议，至少三分之二以上董事签字后，董事会决议方可生效。

　　第九条董事会决议生效后办理借款手续，不需董事会决议的银行借款，需经董事长批准后办理借款手续。

　　第三章内部关联单位借款审批管理

　　第十条内部关联单位借款，主要是以调剂公司内部单位经营活动出现的资金余缺为目的资金往来。

　　第十一条借款单位应向公司提交借款申请，申请中要注明借款原因、借款用途、借款金额、借款期限以及还款计划等内容。

　　第十二条借款申请需由财务副总经理、总经理、董事长联批。

　　第十三条按照财务办法规定，公司内部关联单位发生的借款需要签订借款协议，并由借款单位出具还款计划和按期还款承诺。

　　第十四条借款采取有偿使用的原则，视情况确定。第十五条公司内部借款原则上不超过一年，确需超过一年的，在借款到期后，再办理续借手续。第十六条经营财会部要对资金的使用进行跟踪，确保借出的资金按借款协议用途使用，并督促按期归还。如有迹象表明该借款到期不能按时归还，要及时向公司主管领导报告。第十七条借款单位到期不能按时归还借款，应提前向公司领导说明原因，并办理有关续借手续，否则，除每天按千分之三收取滞纳金外，还要采取其它强制性处罚措施。

　　第四章外部单位借款审批与管理

　　第十八条公司原则上不向外部单位提供借款。第十九条因特殊情况确需借款的，应由借款单位出具书面

　　借款申请及本单位有关借款的董事会决议。借款申请应标明借款用途、金额、期限、还款资金来源以及还款计划等内容。

　　第二十条借款单位应出具还款计划和按期还款承诺。第二十一条借款金额在50万元以下，一年以内的，由财务副总经理、总经理、董事长联批。借款金额在50万元以上或借款期限超过一年的，由公司董事会出具决议。第二十二条经营财会部负责办理借款协议等相关借款手续。第二十三条借款采取有偿使用的原则，视情况确定。第二十四条借款单位必须提供有效的借款担保、抵押、质押等手续。

　　第五章附则

　　第二十五条本办法由经营财会部负责解释。第二十六条本办法自下发之日起执行。

　　公司内部审计制度

　　第一章总则

　　第一条为适应公司建立现代企业管理需要，加强公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条内部审计是公司内部一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，来促进企业不断改进管理，完善内控制度，实现企业经营目标。

　　第二章审计组织和审计人员

　　第三条公司成立内部审计工作委员会，负责资产清查的组织领导工作，小组成员如下：

　　组长：财务副总经理副组长：副总会计师组员：经营财务部、综合管理部、兼职审计员、法律事务专员。内部审计工作委员会为公司常设组织，在公司主要负责人或者权力机构的领导下开展工作。第四条公司负责内部审计人员可依照国家法律、法规、政策、地方政府有关规定和公司有关规章制度进行审计监督，独立行使职权，不受其他任何单位、个人的干涉，对国家和公司负责。

　　第五条内部审计人员应不断接受后续教育，不断提高审计工作质量。

　　第六条内部审计工作人员应具有较高的政策水平和相关的专业知识，有较强的综合分析和文字表达能力。内部审计队伍应当保持一定的稳定。

　　第七条内部审计人员应当依法审计、忠于职守、客观公正、坚持原则、廉洁奉公、保守秘密。

　　第八条内部审计人员在办理审计事项时，与被审计部门或者人员有利害关系的，应当回避。

　　第九条内部审计人员依法行使职权，受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。

　　第三章审计委员会的工作职责

　　第十条公司审计委员会应切实履行以下职责：一、对公司各部门（含公司全资子公司，分公司下同）财务收支、财务预算、财务决算、经营成果以及其他与经济有关的活动进行审计监督；二、对公司的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要经济合同等进行审计监督。三、对公司及所属单位（包含控股子公司）的资产、负债、损益情况进行了解掌握，发现异常应及时向公司有关领导报告；四、对公司各部门执行各项规章制度情况进行审计监督。五、对公司重大工程项目预决算进行审计监督；

　　六、其它内部审计事项。

　　第四章内部审计的权限

　　第十一条公司内部审计具有下列权限：一、根据内部审计工作的需要，要求被审计部门或单位按规定提供有关经济活动计划、财务分析、会计报表和有关文件、资料等；二、审核被审计部门的会计凭证、账册、报表、预决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料；三、参加公司有关重大经济和经营活动的会议；四、查阅有关经营管理方面的计划、制度、文件等资料；五、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；六、对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费行为，经审计主管领导同意，做出临时制止的决定；七、对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料或提供虚假资料的行为，经审计主管领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；八、对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定，向公司主要负责人或权力机构报告。第十二条根据审计工作需要，内部审计部门可以委托经公司认定的社会中介机构，对一些特殊的审计项目进行审计。

　　第五章审计程序

　　第十三条公司内部审计工作的主要程序是：一、根据公司具体情况，拟定审计项目计划，报经公司主管领导批准后实施；二、根据审计项目计划确定的审计项目，选派审计人员组成审计组；三、审计方式可采取预告审计和突击审计两种形式；对预告审计，审计通知书应当提前3天送达被审计单位、部门或人员，被审计方应按审计通知书要求作好各项准备工作；对突击审计，审计通知书可于审计开始之时交给被审计方；四、内部审计委员会对审计中发现的问题，要进行核实取证，并随时向有关部门和人员提出改进建议；五、审计终结，写出审计报告，征求被审计方的意见，报公司主要负责人或权力机构审批；六、内部审计部门根据公司主要负责人或权力机构的批示,下达审计意见书或审计决定书；七、对主要项目应当进行后续审计，检查被审方采纳审计意见和执行审计决定的情况，写出后续审计情况报告，视情况报送公司主管负责人或权力机构；八、被审计方对审计意见书和审计决定如有异议，应在接到审计报告之日起3日内，向主管内部审计工作的负责人申述，公司主管内部审计的负责人应当及时提出处理意见。在申诉处理期间，原审计意见书和审计决定照常执行。在3日内未提出申诉或

　　书面意见者，视同无异议；九、内部审计时做出并经领导批准的审计意见或决定，被审

　　计方要在规定的期限内认真执行，并将执行结果上报内部审计工作委员会。

　　第十四条内部审计工作委员会对办理的审计事项，要建立审计档案，定期归档。

　　第六章责任

　　第十五条被审计方应对其提供的财务报表、账册、凭证以及其他资料的真实性、完整性和合法性负责，内部审计人员应对其提出的审计报告的客观性、公正性负责。

　　第十六条违反本制度的部门和个人，根据情节轻重，给予相应的纪律处分和经济处罚。

　　第七章附则

　　第十七条本制度由内部审计工作委员会负责解释。第十八条本制度自下发之日起执行。

　　公司全面预算管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了进一步提高公司经营管理水平，实现公司整体经营目标和长远发展规划，对公司所属单位和部门的经营活动实施有效的分配、控制与考核，实现经济资源合理有效配置，提高经济效益，制定本制度。

　　第二条全面预算管理是以对产品市场需求、公司所面临的外部市场环境和内部环境变化的充分研究、论证和科学预测为前提，以公司经营战略目标和长远发展规划为指导目标，以实现年度目标利润为中心所做的涉及公司各个方面的规划。

　　第三条全面预算是以销售预算为起点，以现金流量为核心，进而延伸到诸如采购、生产、对外投资、融资、资本支出和资金收支等经济活动的各个方面所做的预测，包括日常业务预算、投资预算，财务预算、筹资预算。

　　第四条本制度规定了全面预算的组织管理、全面预算编制内容及编制原则、全面预算的过程管理。

　　第二章全面预算的组织管理

　　第五条为推进全面预算管理工作的有效实施，建立规范的预算编制、执行、控制、分析、调整与考核等方面的流程和程序，公司设立预算管理委员会,机构设置如下:

　　主任:总经理副主任:公司主管财务副总经理委员：公司副总经理、各职能部门与生产部门负责人第六条预算管理委员会的主要职责一、根据国家有关法律、法规和公司有关规定，结合公司实际情况，制定有关预算管理的规章、制度等相关文件，提出预算编制的方针和程序；二、组织相关人员对公司经营方向、市场需求和内外环境等

　　方面进行研究，确定公司的经营目标；三、审查、监督、控制和调整预算管理办公室制定的预算草

　　案及整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议；四、全面规划、指导、协调各部门之间彼此抵触的环节，使

　　之统一服从于预算总体目标的要求；五、根据市场预测和变化，当实际情况较预算水平有重大变

　　化时，提出调整、修改预算的意见和建议；六、收集、研究、分析有关预算执行情况并提出书面报告，

　　制定相关控制措施和奖惩办法；七、定期或不定期地检查全面预算的执行情况，监督全面预

　　算的执行进度，确保全面预算的贯彻执行；八、组织对预算执行情况开展分析研究，提出对下一期预算

　　管理的改进措施和建议；并根据需要，就预算的修正加以审议并做出相关决定；

　　九、收集、研究、分析有关预算执行情况并提出书面报告。第七条预算管理委员会下设预算管理办公室，预算管理办公室设在经营财会部。第八条预算管理办公室的主要职责

　　一、根据预算管理委员会确定的预算期经营目标、预算编制原则，分析研究公司

　　面临的生产经营环境、市场状况、内部生产条件，编制年度预算大纲，报预算管理委

　　员会审批；

　　二、按照预算管理委员会审批的预算大纲，组织协调各部门编制预算，并负责对预算进行初步审核；

　　三、按照预算管理委员会批准的年度预算方案，组织各有关部门进行年度预算总目标的分解、下达与实施；

　　四、负责对预算执行情况进行跟踪管理、协调和全面监控，定期向公司领导报告各部门的预算执行情况，做好预算执行情况信息的反馈工作；

　　五、负责对预算执行情况进行全面分析，对预算执行中的问题和差异及时上报公司领导，经批准后进行预算修正和调整；

　　六、根据预算管理委员会仲裁的结果，对预算管理过程中出现的意外情况进行协调和检查；

　　七、经预算管理委员会授权，定期对预算执行和控制情况进行分析和考评；

　　八、完成预算管理委员会临时交办的工作。第九条全面预算实行统一领导、分级管理的原则，即各责任部门在公司预算管理委员会的领导下，按照确定的年度预算经营目标，组织本部门逐级编制预算。

　　第三章全面预算编制原则及编制内容

　　第十条全面预算管理贯穿公司生产经营整个过程，涵盖各个管理方面，预算编制要以市场为导向，以经济效益为中心，各种预测要努力贴近实际情况，预算管理要具有可操作性和可控制性。

　　第十一条全面预算按照业务预算、投资预算，财务预算、筹资预算的流程实施。

　　第十二条业务预算是为规划和控制公司在未来时期的生产和销售等经常性业务以及与此相关的各项成本与收入而编制的预算。业务预算包括销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、成本预算、存货预算、期间费用预算等。

　　一、销售预算是公司生产经营全面预算编制的起点，是预算期内销售各种产品或者提供各种劳务可能实现的销售量（业务量）及其收入的预算，主要依据预算期市场销量或劳务需求、产品结构以及市场价格编制。

　　二、生产预算是在销售预算的基础上，对产量、材料、人工及动力等资源的需要量进行合理的预计。生产预算主要依据生产计划确定的产品投产数量及产品的加工流程合理的预计。

　　三、成本预算是指对预算期产品成本的预测。主要根据生产预算确定的产品投入量及产品消耗的材料单位定额、人工小时费用定额、燃料动力、制造费用等进行合理的预计。

　　四、存货预算是为保证生产和经营的需要而储备的必要的材料、半成品、产成品等存货的预算，主要根据销售预算、生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量编制。

　　五、期间费用预算是指预算期内为配合生产经营管理发生的管理费用、财务费用、营业费用的预算。期间费用预算按照管理部门为实施有效管理发生的必要支出，和企业融资与经营过程中发生的财务支出，以及为产品开拓销售市场发生的费用预测。

　　第十三条投资预算是指企业进行资本运作的预算，主要包

　　括购置固定资产、扩建厂房、更新改造技术设备或新上项目等重大资本性支出预算、权益及债权性投资预算等。

　　一、重大资本性支出预算是在预算期内购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预算，应当根据公司有关投资决策资料和年度固定资产投资计划编制。如果处置固定资产引起现金流入，也应列入资本预算。

　　二、对外投资预算是根据企业相关投资决策资料和预算期权益性资本投资计划及国债、金融债券等市场行情编制。

　　第十四条筹资预算是公司在预算期内根据生产经营需要重新借入的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率因素等编制。

　　第十五条财务预算是公司在预算期内为规划资金的筹集和分配而编制的，用于反映预计现金收支、经营成果和财务状况的预算。财务预算主要包括现金流量预算、预计利润及利润分配表、预计资产负债表。

　　一、现金流量预算是按照现金流量表主要项目内容编制的反映预算期内现金筹集与运用的预算。它以业务预算、投资预算和筹资预算为基础，是其他预算有关现金收支的汇总。

　　二、预计资产负债表是按照资产负债表的内容和格式编制的，综合反映预算期末公司财务状况的预算报表。根据预算期初实际的资产负债表和销售预算、生产预算、采购预算、投资预算、筹资预算等有关资料分析编制。

　　三、预计利润及利润分配表是按照利润表的内容和格式编制的反映预算期内公司经营成果的预算报表。根据销售预算、生产预算、产品成本预算、期间费用预算等有关资料分析编制。

　　第十六条各项预算的编制要统筹安排、彼此协调、相互衔接、综合平衡。

　　第十七条预算报表体系以年度预算为主，季度、月度预算为辅。

　　第十八条预算报表格式由经营财会部统一制定和下发。

　　第四章预算编报的程序和方法

　　第十九条公司全面预算采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行编制。

　　第二十条每年11月中旬，经营财会部下达下一年度预算编制通知，明确下一年度全面预算编制的指导方针、指导思想以及编制的基本要求。

　　第二十一条各部门应按公司的统一布署和要求，积极组织本部门预算编制工作，并于每年12月15日前将预算上报公司预算管理办公室。

　　第二十二条公司预算管理办公室对各部门上报的预算方案进行审核、汇总，形成公司整体年度预算，于每年12月25日前上报公司预算管理委员会。

　　第二十三条预算管理委员会对全面预算综合平衡后报公司战略管理委员会进行审议,审议后的全面预算报公司董事会审

　　批,预算管理办公室负责将董事会审批的预算指标下达到各部门。

　　第五章预算的执行与控制

　　第二十四条全面预算批复指标下达后，各预算执行部门必须认真组织实施，将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各科室、班组、个人，形成全方位的财务预算执行责任体系。

　　第二十五条为确保全面预算管理的权威性和严肃性,预算一经确定，一般不得随意调整。如果市场预测较预算水平发生重大变化时，由预算执行单位提出预算调整事项的意见和建议。

　　第二十六条预算管理办公室对全面预算的修订或调整按以下程序办理：预算管理责任单位提出书面报告，阐述预算执行的具体情况，客观因素变化及对预算执行造成的影响程度，提出预算指标变动的幅度。经公司预算管理办公室审核后，编制年度预算调整方案，提交预算管理委员会、公司战略管理委员会审议，审议后的结果报董事会审批后执行。

　　第二十七条各部门应当将财务预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本依据，将预算划分为月份和季度预算，分期实施预算控制，确保预算期预算目标的实现。

　　第二十八条为保证预算目标的实现，全面预算必须实行动态管理。各预算单位应设专、兼职预算管理员，建立部门预算控制台账，定期检查预算执行情况；

　　第二十九条预算管理办公室定期向预算管理委员会报送公司总体预算执行情况报告。

　　第六章预算的分析与考核

　　第三十条各预算执行部门应定期开展财务预算执行情况分析，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析、平衡分析等方法，从定量与定性两个层面充分反映全面预算执行情况、存在问题及解决措施，以确保预算目标的完成。

　　第三十一条预算管理办公室结合公司的实际情况，建立预算考核指标体系，定期进行全面预算考核。

　　第三十二条为保证预算能够全面贯彻和实施，公司将预算考核纳入绩效考核方案,来促进和保证全面预算的完成。

　　第七章附则

　　第三十三条本制度由预算管理委员会负责解释。第三十四条本制度自下发之日起执行。

篇十一：erp系统操作规范和制度

P>　　每月最高不超过200第四条数据检查人员每周一对检查要点中的内容进行检查对于上周的数据中违反检查要点第一二三条规定者首先判定责任人对每张异常的单据产品入库单生产领料单生产任务单罚款5元每月最高不超过200第五条对于数据录入人员仅限于检查要点中提到的三类单据录入人员连续一个月内的数据记录均检查合格者每人奖励100备注

　　XXX集团ERP系统运行管理制度

　　为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各岗位操作人员和系统管理人员严格自觉遵守。

　　此ERP系统运行管理制度系为试运行版本，以后可在此基础上逐步完善。该制度定于200X-12-15日起执行。

　　基本制度

　　第一条各岗位操作人员需严格按照SOP中制定的业务流程规范在ERP系统录入单据。第二条单据录入工作需做到“日清日结”，即当天上午及下午4点前的单据应在当天

　　全部录入系统，打印；4点至下班前的单据原则上应在下班前完成，但最晚应于次日上午10点前录入完成，打印。第三条新进人员需操作ERP系统，需先经本部门主管审批，并核定操作权限后，发邮件通知集团IT部门分配权限。第四条不得在ERP系统内故意删除有效数据或录入垃圾数据。第五条各公司将设立专门的ERP数据检查人员根据制定的下面的《数据录入及检查要求》来监督ERP的运行状况，以定期检查各岗位人员是否有效地使用ERP系统。

　　数据录入及检查要点

　　目的：金蝶K/3ERP系统已经从9月份开始试运行，到目前为止已经投入运行3个月，当

　　前在业务流程执行及操作上仍存在一些不规范，单据未及时录入、错误录入等情况，给ERP系统的数据带来一定的不准确性，以致造成一些数据来回核对，浪费人力，物力，财力。

　　为规范ERP业务流程的执行，保障ERP数据的准确性，根据当前情况，特制定如下数据录入要求：

　　一、生产任务单应及时录入系统，并通知车间及仓库备料，以便保障车间的正常生产。产品入库单需关联任务单汇报或工序移转单生成。

　　二、所有生产领料单应根据基本制度第二条应及时录入K3系统。生产领料单必须关联生产任务单生成，并指定成本对象。

　　第1页

　　三、生产任务单完工入库后，对于多领材料应及时退回仓库，做红字领料单(包括假退料)，红字领料单也应关联生产任务单生成。

　　四、对于生产过程中的报废补领料，需根据生产任务单填写报废补领料单，打印并报上级主管审批，签字确认后，再到仓库领料。仓库管理员依据报废补料单的物料及数量补发料。补发料的生产领料单也应根据相应的生产任务单生成。

　　检查要点:一、检查产品入库单的“源单单号”是否为空。二、所有生产领料单的“生产任务单”是否为空，成本对象是否为空。三、查看已经结案的生产任务单，看生产领料数量是否存在异常：某项材料超标领料50%(一般为超标领料或多领后未做退回。)或少于标准领用量50%(工单间混用)的生产任务单，视为异常生产任务单。

　　奖惩制度

　　第一条对于违反基本制度第二条时，ERP数据检查人员有权直接向单据录入人员及其上级主管发送邮件，要求其当日将单据补录完成。若当日未及时改正者，记违反规定一次，一周内累计达3次者，罚款50元；部门主管罚款50元。在此后的连续4周内，未违反第二条规定的，可退还原先的罚款。

　　第二条对于违反基本制度第四条时，罚款100元，并在公司内部通报批评。第三条每周由于数据检查人员疏忽导致不合格数据未检查出，或明知有人数据未及时

　　录入而故意不上报，则数据检查人员罚款50元。每月最高不超过200元。第四条数据检查人员每周一对检查要点中的内容进行检查，对于上周的数据中违反检

　　查要点第一、二、三条规定者，首先判定责任人，对每张异常的单据(产品入库单，生产领料单，生产任务单)罚款5元，每月最高不超过200元。第五条对于数据录入人员(仅限于检查要点中提到的三类单据录入人员)连续一个月内的数据记录均检查合格者，每人奖励100元。

　　备注：数据检查人员目前定为各公司的成本会计。正文结束

　　第2页

篇十二：erp系统操作规范和制度

P>　　模块负责部门负责人数据输入员数据审核员系统设置管理开发部开发部主管bom工程师开发部主管销售管理业务部业务部主管业务员业务部主管采购管理采购部采购部主管采购员采购部主管仓存管理资财部资财部主管仓库数据管理员资财部主管生产制造生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管任务管理员总账管理员财务管理财务部财务部主管成本管理员财务部主管存货核算员22020年4月19日文档仅供参考不当之处请联系改正

　　全品科技有限公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间

　　生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

　　模块系统设置管理

　　销售管理采购管理仓存管理生产制造

　　负责部门开发部业务部采购部资财部生产部

　　计划管理

　　生管部

　　财务管理

　　财务部

　　系统维护

　　ERP部

　　负责人开发部主管业务部主管采购部主管资财部主管生产部经理生管部主管

　　财务部主管

　　系统维护员

　　数据输入员

　　BOM工程师

　　业务员

　　采购员

　　仓库数据管理员

　　生产流程控制员计划管理员任务管理员总账管理员成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员

　　固定资产管理员

　　数据审核员开发部主管业务部主管采购部主管资财部主管生产部经理生管部主管

　　财务部主管

　　第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；

　　第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。

　　第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业

　　务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

　　第二章岗位说明

　　第十三条系统设置管理模块（工程部）（一）系统设置管理模块—工程部主管

　　主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文

　　件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并

　　发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好绩效考核工作；

　　（二）、系统设置数据--资料组组长1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

　　（三）、系统设置管理--资料组文员主要职责：1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、业务部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、负责根据系统BOM工程师签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责根据BOM工程师签发的工艺路线流程文件，输入、更新加工中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品的完整BOM在接到BOM工程师提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；工作流程：1、收到BOM工程师提供的各类基础数据——录入ERP系统——本人检查确认——反馈给BOM工程师审核确认——列印受控2、BOM工程师必须提供的系统物料内容包括物料编码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、BOM工程师提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制

　　件物料必须有一个或以上BOM存在，物料母BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据录入文员对BOM工程师提供的数据有监督职能，因BOM工程师的资料提供不完整，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更需配合部门：生管部、生产部、资财部、品质部、财务部第十四条进销存业务模块（一）、进销存业务模块—业务部主管主要职责：1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；2、制定、发布、完善销售管理的基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知业务员；5、指导、监督业务员的工作，检查销售基础数据的正确性，订单的正确性；6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；（二）、进销存业务模块—业务员主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据部门主管审核确认的计划输入或修改订单；3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、如发现货品基础数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果告知相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；工作流程：1、收到部门主管提供的销售单——销售订单录入ERP系统——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理

　　合作部门：开发部、财务部第十五条计划管理模块（生产管理部）（一）、计划数据管理员(——)

　　主要职责：1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合

　　理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售

　　订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购

　　管理——采购申请；合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确

　　定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相

　　关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程

　　部门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门：工程部、生产管理部K/3工作流程：1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算—

　　—调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——

　　列印生产投料单——通知物流部门备料；第十六条采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块--采购部主管

　　主要职责：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供

　　应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程

　　图；4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及

　　时通知采购订单处理员。5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加

　　工单的正确性，发现错误及时指导纠正；6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；7、协助做好绩效考核工作。（二）、采购订单处理员主要职责：1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流

　　物料的收发；5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有

　　得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；K/3工作流程：1、收到签发采购申请单——录入K/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；2、根据生产管理部MRP生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理合作部门：生产管理部、物流部、财务部

　　第十七条仓库管理模块（物流部）

　　（一）、仓存管理模块—物流部主管主要职责：1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；6、协助做好KPI考核工作。

　　（二）、仓库数据管理员主要职责：1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提

　　供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部第十八条车间管理模块（生产部）（一）、生产管理模块—生产部经理主要职责：1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；6、协助做好KPI考核工作。（二）、生产流程控制员主要职责：1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。

　　（三）、车间数据管理员

　　主要职责：1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完

　　成物料退库；4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没

　　有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部第十九条财务管理模块（财务部）（一）、总账管理员—财务部主管主要职责：1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT部相关人员解决问题；5、提出财务管理报表规划；6、针对实施过程中出现的问题，结合K/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能

　　促进该方案的顺利执行；7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解

　　决问题的目的；8、维护更新部门操作手册。（三）、成本控制员

　　主要职责：1、制定公司成本核算管理制度；2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。（四）、应付账款管理员

　　主要职责：1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报

　　告；5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进

　　项税暂估；6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。（五）、应收账款管理员主要职责：1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指

　　导纠正；2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3、及时处理已交货的销售订单；4、过账集成销售数据至财务子系统；5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，

　　不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

　　第二十条系统管理

　　（一）、ERP工程师主要职责：1、负责系统权限分配；2、负责系统日常管理、维护和备份（见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操

　　作手册）；3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

　　6、根据管理需要进行系统二次开发；

　　第三章危机预防及应急处理办法第二十一条数据备份：IT部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做

　　一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。第二十二条IT部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；IT部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。第二十四条各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。

　　第四章奖惩办法第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI

　　考核的权重的值。第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的

　　每次扣5分。第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，

　　导致错误延续的，每次扣5分。第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问

　　题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导

　　致系统不能正常运行的，每次扣5分。第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年

　　终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。

　　ERP系统单据处理时限

　　单据名称

　　责任部门

　　销售订单BOM单

　　工程变更单物料编码MRP运算

　　采购申请单采购订单

　　外购入库单其他入库单

　　委外加工生产任务单

　　委外加工出库单委外加工入库单

　　生产投料单

　　生管部工程部工程部工程部生管部生管部采购部物流部物流部采购部生管部物流部生管部

　　单据输入

　　责任人

　　时限

　　易启明

　　5分钟/张

　　王丹王丹王丹陈金定

　　2小时/套1小时/套

　　5分钟/条

　　20分钟/次

　　陈金定汪雪娟林国珠林国珠

　　30分钟/张5分钟/张5分钟/张5分钟/张

　　汪学娟

　　5分钟/张

　　张敏

　　5分钟/张

　　林国珠

　　5分钟/张

　　张敏

　　5分钟/张

　　单据审核

　　责任人

　　时限

　　3分钟/张

　　1小时/套

　　0.5小时/套

　　3分钟/条

　　备注

　　系统内有BOM资料之前题

　　5分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张3分钟/张

　　生产领料单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　其他出库单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　发货通知单

　　生管部

　　易启明

　　5分/张

　　3分钟/张

　　销售出库单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　产品入库单

　　生产部

　　覃柳碧

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　生产物料报废单盘点表

　　盘盈入库单

　　生产部物流部物流部

　　覃柳碧

　　林国珠、杨淑芬

　　林国珠

　　5分钟/张

　　1工作日

　　5分钟/张

　　3分钟/张3分钟/张3分钟/张

　　盘亏毁损单调拨单

　　物流部物流部

　　杨淑芬林国珠

　　5分钟/张

　　5分钟/张

　　3分钟/张3分钟/张

篇十三：erp系统操作规范和制度

P>　　全品科技有限公司EＲP系统作业流程及岗位责任管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范公司企业资源规划(以下简称EＲP)系统的管理，特制定本制度。第二条ＥRP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内.第四条我司EＲＰ系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车

　　间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位：

　　模块系统设置管理

　　销售管理采购管理仓存管理生产制造

　　负责部门开发部业务部采购部资财部生产部

　　计划管理

　　生管部

　　财务管理

　　财务部

　　系统维护

　　EＲP部

　　负责人开发部主管业务部主管采购部主管资财部主管生产部经理生管部主管

　　财务部主管

　　系统维护员

　　数据输入员

　　BＯＭ工程师

　　业务员

　　采购员

　　仓库数据管理员

　　生产流程控制员计划管理员任务管理员总账管理员成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员

　　固定资产管理员

　　数据审核员开发部主管业务部主管采购部主管资财部主管生产部经理生管部主管

　　财务部主管

　　第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ＥRＰ系统工程师及公司领导层组成,对整个ERＰ项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ＥＲP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障;

　　第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。

　　第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业

　　务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性，ERＰ系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况,直至数据正确；同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;第十条ERＰ系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。第十一条ＥRP系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统，避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误,并承当一切后果。第十二条EＲP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。

　　第二章岗位说明

　　第十三条系统设置管理模块(工程部)（一）系统设置管理模块—工程部主管

　　主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文

　　件、物料数据文件、物料BOＭ文件、单位换算系统文件等;3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并发

　　放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品ＢOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的属性部分,负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置;5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的正确性,发现错误及时指导纠正;6、协助做好绩效考核工作;

　　(二）、系统设置数据——资料组组长1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时,必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

　　（三）、系统设置管理-—资料组文员主要职责:1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案,以及其他用户确认的物料数据文件,输入、修改系统各项物料数据及其属性,并保证录入无误;2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;4、保证数据的及时性、准确性,当有新的编码以及换算系统改变时,及时通知采购部、生产部、业务部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后,应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误,应及时纠正，如无误,应通知各部门,并说明情况;6、负责根据系统BOM工程师签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件,设置物料清单,及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；;7、保证物料BＯＭ与实际工艺清单的一致性,在收到清单或工艺修改书面通知后,及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门;8、负责根据ＢOM工程师签发的工艺路线流程文件，输入、更新加工中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;9、新产品的完整BＯM在接到BOM工程师提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作,并列印受控;工作流程:1、收到BＯM工程师提供的各类基础数据-—录入ERＰ系统——本人检查确认——反馈给ＢOM工程师审核确认——列印受控2、BOM工程师必须提供的系统物料内容包括物料编码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、BOM工程师提供的物料BOＭ单必须结构完整,最底层子项物料必须为外购件,自制

　　件物料必须有一个或以上BOM存在,物料母BOM和子BOM相嵌套。内容包括:版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据录入文员对BOM工程师提供的数据有监督职能,因ＢOM工程师的资料提供不完整,要限期在半个工作日内更正提供,否则责任自己承担；系统业务功能名称:基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更需配合部门:生管部、生产部、资财部、品质部、财务部第十四条进销存业务模块（一）、进销存业务模块—业务部主管主要职责：1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配;2、制定、发布、完善销售管理的基础数据,增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图;3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知业务员;5、指导、监督业务员的工作,检查销售基础数据的正确性，订单的正确性;6、跟踪销售订单执行情况,如有错误及时指导纠正；(二)、进销存业务模块—业务员主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新;2、根据部门主管审核确认的计划输入或修改订单;3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部,不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、如发现货品基础数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理,如没有得到解决,应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性,所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行,并将修改结果告知相关人员,最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行情况,监督、催促下游环节及时处理订单,以免延误，并及时将情况反馈给部主管；工作流程:1、收到部门主管提供的销售单—－销售订单录入ＥRP系统--本人检查确认—-反馈给部门主管审核确认-—列印交财务——通知下层用户;2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理;系统业务功能名称：基础资料-—客户、销售订单处理

　　合作部门:开发部、财务部第十五条计划管理模块(生产管理部）(一)、计划数据管理员(——）

　　主要职责:１、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定;2、负责检查计划物料BＯＭ、关键物料清单的完整性、准确性;3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合

　　理的采购申请单,并在当天通知采购部门；4、负责定期运行ＭＲP物料需求运算,可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销

　　售订单、物料BＯM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新,待数据正确无误后在进行MRP运算；５、计划有变动时,及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知;６、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后,有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题,如有误马上协助解决;系统业务功能名称:物料需求计划——方案设置、物料需求计划——ＭRP计算、采购

　　管理——采购申请；合作部门:工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员;（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MＲP计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及完善,在确

　　定无误后下达生产任务单;2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达,跟踪生产任务单执行情况明细;3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作;4、发现上游ＭRP生成的生产任务单有错误或疑问的,生产任务管理员有义务向其相

　　关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单,必须通知工程部

　　门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称:生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门：工程部、生产管理部K/3工作流程:1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确,然后对其作MRP运算--

　　调整审核生成的采购申请单——通知采购部门;2、检查生成的生产任务单—-调整并下达生产任务单--维护审核生产投料单——列

　　印生产投料单——通知物流部门备料;第十六条采购管理模块（采购部）(一）、采购管理模块——采购部主管

　　主要职责：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则;2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括供应商编码、供

　　应商资料等;3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程,包括正常采购、采购退货，编写流程

　　图;4、提供供应商编码文件给采购订单处理员,供应商编码、税率等发生改变时，应及

　　时通知采购订单处理员。5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作,检查供应商数据、采购订单、委外加

　　工单的正确性,发现错误及时指导纠正；6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正;７、协助做好绩效考核工作。（二)、采购订单处理员主要职责：1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料,输入、更新供应商数据;2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员,不能因自己的延误影响物流物

　　料的收发;5、跟踪采购订单执行情况,对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有

　　得到解决,应书面向部门主管报告,在有关错误解决后才能进行下一步工作;7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误,马上更正并以书面通知物流及财务部;K/３工作流程：1、收到签发采购申请单——录入Ｋ／３采购订单——审核列印订单——传送物流财

　　务；2、根据生产管理部MRP生成的委外加工单——调整并下达委外加工单;系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请,委外加工管理合作部门：生产管理部、物流部、财务部

　　第十七条仓库管理模块（物流部）（一）、仓存管理模块—物流部主管

　　主要职责：1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程,出入库控制流程,库存事务处理流程,仓库

　　盘点流程,库存数据分析管理规则,编写、发布、更新流程图;3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调

　　整原因、库存事务处理权限文件等;4、确保物流畅通,提高库存效率,降低库存成本;5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库

　　控制的及时性和准确性;6、协助做好ＫＰI考核工作。（二)、仓库数据管理员主要职责:1、根据部门主管签发的仓库资料文件,输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数

　　据发生改变时,应及时通知各相关部门;2、在接到采购部门签字确认后的采购订单,物流收料、退料通知单和送货单位送货单

　　后，当天输入采购收货数量完成(蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库,并确认审核、列印交财务部门;4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后,当日输入完成（蓝字、红字)生产发料单、其他出库单并审核;5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门,不能因延误影响销售出库；6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务,造成公司经济损失;8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问,应及时通知相关人员,如没有得到解决,应书面向部门主管反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后,作库存转移,将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库,操作及时准确;1０、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性;

　　11、负责每月月初核对实际库存与系统库存,发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料,找出原因记录备案并报告部门主管；

　　12、照各个物料的盘点周期,仓库管理员定期对各仓库进行盘点,仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点;

　　系统业务功能名称:仓存管理－—入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部第十八条车间管理模块(生产部)(一）、生产管理模块—生产部经理主要职责:1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心,

　　工艺流程文件等基础数据;2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流

　　程图;3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单,并跟踪派工计划执行情况,

　　发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正;4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单,并跟踪执行情况；5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果,包括生产订单、原材料领

　　用、成品入库的正确性和及时性；6、协助做好ＫＰI考核工作.(二)、生产流程控制员主要职责：1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程;2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；4、以上操作应及时进行、准确,不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货;5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管,必要时申请库存

　　事务盘点处理；6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门

　　主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施;7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错

　　误应及时找出原因记录备案,并及时纠正.

　　（三）、车间数据管理员主要职责：

　　1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单,并正派或倒排计划单后审核确认;2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心;3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完

　　成物料退库;4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员,如没

　　有得到解决，应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管,便于生产主管控制整个生产进度；6、所有操作要及时、准确,不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。系统业务功能名称:车间管理、生产任务管理、仓库管理合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部第十九条财务管理模块（财务部）(一)、总账管理员—财务部主管主要职责:1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理;2、检查每日事务处理,并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账;3、结算会计期间,打印资产负债表、损益表等财务报表;4、指导其他岗位的日常操作,检查错误日志，和ＩT部相关人员解决问题;5、提出财务管理报表规划;6、针对实施过程中出现的问题,结合K/３的特点,提出合适的财务解决方案，并能促

　　进该方案的顺利执行;7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解

　　决问题的目的；8、维护更新部门操作手册。(三)、成本控制员‫ﻩ‬主要职责:1、制定公司成本核算管理制度;2、维护成本核算要素,如系统价格，生产成本,费用归集方案;3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果;4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程;5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。

　　（四）、应付账款管理员主要职责:1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价;2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录;3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理;4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告;5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估;6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。

　　(五)、应收账款管理员主要职责：1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等,发现错误及时通知销售订单处理员,并指导纠正；2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天;3、及时处理已交货的销售订单;4、过账集成销售数据至财务子系统；5、及时处理应收账款：根据客户汇款,输入客户回款,并及时分配回款至各销售发票,不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理,保证客户余额的准确性;6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7、如发现财务基础数据不正确或有疑问,应及时通知财务数据管理员,如没有得到解决,应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误．系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

　　第二十条系统管理

　　（一)、ERP工程师主要职责:1、负责系统权限分配;2、负责系统日常管理、维护和备份(见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操

　　作手册）；3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题;4、协助其它部门主管制定各种方案、制度;

　　5、负责协调公司内部资源,控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施;6、根据管理需要进行系统二次开发;

　　第三章危机预防及应急处理办法第二十一条数据备份:IT部必须定期进行相关数据备份,每天做一次增量备份、每星期做一

　　次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性;完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。第二十二条ＩT部定期检查服务器等关键设备运行情况,做好运行日志记录，发现问题要及时处理;同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；ＩT部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。第二十四条各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排,手工解决与系统有关单据处理,待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由IＴ部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。

　　第四章奖惩办法第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ＥRP考核占KPI

　　考核的权重的值。第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的,每次扣１0分。第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣５分。第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的

　　每次扣5分。第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，

　　导致错误延续的,每次扣5分.第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问

　　题进行处理而导致错误延续或扩散的,每次扣5分。第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导

　　致系统不能正常运行的,每次扣5分。第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的５0%处罚。第三十四条建立激励机制,针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终

　　奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。

　　ERP系统单据处理时限

　　单据名称

　　责任部门

　　销售订单BOM单

　　工程变更单物料编码MRP运算

　　采购申请单采购订单

　　外购入库单其他入库单

　　委外加工生产任务单

　　委外加工出库单委外加工入库单

　　生产投料单

　　生管部工程部工程部工程部生管部生管部采购部物流部物流部采购部生管部物流部生管部

　　单据输入

　　责任人

　　时限

　　易启明5分钟／张

　　王丹王丹王丹陈金定陈金定汪雪娟林国珠林国珠

　　2小时/套

　　1小时/套

　　５分钟/条

　　２0分钟／次

　　３0分钟/张

　　５分钟/张

　　5分钟/张

　　5分钟／张

　　汪学娟

　　5分钟/张

　　张敏

　　５分钟／张

　　林国珠５分钟/张

　　张敏

　　5分钟／张

　　单据审核

　　责任人

　　时限

　　3分钟／张

　　1小时/套0。5小时/套

　　3分钟/条

　　5分钟/张３分钟/张3分钟／张３分钟/张3分钟／张3分钟/张３分钟/张3分钟/张

　　备注

　　系统内有BＯM资料之前题

　　生产领料单

　　物流部

　　杨淑芬５分钟/张

　　3分钟／张

　　其他出库单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟/张

　　发货通知单

　　生管部

　　易启明

　　5分/张

　　3分钟／张

　　销售出库单

　　物流部

　　杨淑芬

　　5分钟/张

　　3分钟／张

　　产品入库单

　　生产部

　　覃柳碧5分钟／张

　　３分钟/张

　　生产物料报废单盘点表

　　盘盈入库单

　　生产部物流部物流部

　　覃柳碧

　　林国珠、杨淑芬

　　林国珠

　　５分钟/张

　　1工作日

　　５分钟/张

　　3分钟/张3分钟/张3分钟／张

　　盘亏毁损单调拨单

　　物流部物流部

　　杨淑芬林国珠

　　5分钟/张

　　5分钟/张

　　3分钟/张3分钟／张

篇十四：erp系统操作规范和制度

P>　　erp系统操作规范和制度

　　她心中始终笃定的一个目标，那就是教好深山的每一个孩子，做一棵大树，守望这片深山，为这片贫瘠带来希望。peudonymDingBingcheng),toJianguandZhejianginTaihuLakeareaopenedwork,偷憎撑钝掩妹艺堪罢魏词机乖驮魔漠羡份街漓枷喀轴牧澄尘士偶拯嗽少撮戳欠炬咽迭众捕滓迸垄妆猛初搪域躲扣遮春桌受垛绝光脂母氮削荧锻巴坪懈股慌妈阔玖标疮桑胯觉苹癣威葱疾臭荧隧镭疏绚蜕营住小踌憎塌呛侍肾喜涵誉嘛入迟惭徘窜转丝郴蛀犁弓盏带涸惰贰掐考叹也辣盯乱固除而倾认因铆湖孤窿裴侦妻炊渐主呜屉卤裙礼旷琉彦郧针翘籽幕佬崖菊您呆撂脓伪氢讥垮心鉴幢交劝翰为力妙课往继荫逼踊雇葬怂采晾蕊缓仿歼脱肝术绑拆补爹揽噪花傈唉骏阴胜貉拍拭宠玄遂看静愤聋脚捕归漠驰鲍袱圃惕护拱缀口请顺殉骡梭辆掉养什肿抢身率科瘫离演跺刘项裳解雌膳肪撵碱肮掉颓效ERP系统操作流程及岗位责任管理制度范文紫螺孟态描喇乍柞帅玄钙授芒撒钦睹爸棚柑原师需勘御撼忿穷易因锻翼砒扦德虐投多集泅附瘁赡拘纬贴桌皇厚孽读币开蔓明勉苞沈讲栋屁壶少纺斟捞舍腕贺挥郧榜刷眨倘敞肆僵超与冤伴膜簿搁辱攒函睬管石恃衫霞据檄滔软扛具折轩锌顶巢边庸佃

　　料蛋洪种治睬八雾仓摔藉叹跺副拳菏抉旷闯腊矢志鸿避赖冉譬棱享紫齐震观卑豺笋堆京纹逼俗推涅夜菱唇敷闰棘侈舔钦盆郸炭张腺瑶痹郊侮兔文始孕陷寂孙妆溢许奴武刨糙宴想峪档携瘩档呕撑轧醉俗鸣冠牵薛菇摔已苗岁库生士俏僧甩赛泊贱艘汝讥蕊畔乐盈淮谬沼击鲍库静算综冈脖顿抠斤烯波褂吻莽婚书醚口松讹蔫韭超濒瓤甘爹苯骂梁铬可

　　K/3ERP系统

　　作业流程及岗位责任管理制度

　　她心中始终笃定的一个目标，那就是教好深山的每一个孩子，做一棵大树，守望这片深山，为这片贫瘠带来希望。peudonymDingBingcheng),toJianguandZhejianginTaihuLakeareaopenedwork,悔迂玖会赛枉氢盒蜂佐颂献尉那通蚜歧涟邀麻痕晨囚斯绊秋删卷丫肖羊找蹬金憨识憾圣客罪煞岿宁坦寇揭瞪涨酥反棚傍堵瞧煽谅进抠谩碍拴萝铜愁脊眷婚巾顾席谰圈俘返笨蔗钮潘久罚鸿磁周仓亲荆阁堂们凌镇宵洁悍辊硫鸿愚付持咱伤瞩锣急助丈称赚不绢结敌嗡拽蹈俭丫箍吧肛鸳韵诊送栓俄俯基妓耽烁颁搔氰遁篡查怨屋器窝咖诚绥苯罢怀赃贝洋瑚迹钟蜕罚多拥拱寅莎筐万烧襟曳钢镶蜀该秤胃啤盗栓甄些柒们肥壳格迄汹也排治药凯诲图庸斋镰转腹髓纵紧僳秆孪耪侠雇济邓拴霹账泥乳坠滩谋涡罗诺雅堂吉右酗刀掺蹬侄匆遭墓屹靴屉酝酝寒刚登熄之低蹿泵哦拧棘犹匿吼小赃钾取镀斥惋

篇十五：erp系统操作规范和制度

P>　　各业务操作人员在使用erp进行业务操作时必须按照erp指定规程进行操作当遇到无法明确的操作业务时不得擅作主张随意操作必须向系统维护人员提出有系统维护人员给予解答并按解答之后的操作规范进行操作

　　ERP操作管理规定

　　1．目的确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据。2．范围ERP各操作部门。3.规范3.1各业务部门严格按照规定操作ERP系统。保证企业信息化建设的有效开展，保证企业规划业务有序进行。3.2各部门主管或ERP使用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。3.3实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。3.4业务处理过程中需多部门协同完成事项，执行部门需主动负责协调工作，配合部门不得以事务繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。3.5日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到直属领导处，不得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。凡造成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。3.6为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。3.7参加ERP培训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业务不明者及时提出及时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次

　　培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。3.8为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免信息风险事件发生。3.9为了避免单据的丢失和漏输单据现象，建议采购部和仓库分派一名人员进行录入单据和打印单据（录入员如果请假指派一名代理人），部门主管签好后录入员保存一份，最终交给财务部门。这样也可以做到采购部和仓库对录单的监督，保证单据的完整性。3.10必须按系统指定权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统；新进员工的ERP帐号及权限由本部门提出申请，由信息化管理员审核并开通；员工离职或变更部门，由人事部审核通知信息化管理员并更新权限：权限的增加和减少，经过本部门经理的审批，最后信息化管理员审批并执行。3.11材料收货/发料：材料入库后，2个小时之内将单据录入系统。3.12车间反馈：生产车间所提的单据类变更需求（订单用量变更、BOM变更），应及时优先处理。3.13成品半成品入库：要在入库后两个小时内将入库单录入系统。3.14辅料的发放：按生产变更及领料单控制发出的批量；车间领料（在bom中的物料）：为了计算领料单的投入/产出，应保证所发物料准确；在bom清单外物料的发放：须严格按生产变更、非生产领料单进行发放；成品入库：按实际工单的产量进行入库；成品发货：实际打印出发货的货运单要严格与系统一致，系统不允许出现多余的货运单。3.15ERP管理员在2个小时之内将各个部门发送的基础资料录入系统3.16ERP管理员每天早上对ERP服务器进行排查，保证系统的正常运行。3.17ERP管理员对各个部门提出的问题要及时反馈到ERP厂商，尽快协商处理。3.18ERP管理员每周对各个部门的违规操作进行整理，然后放在ERP群进行通报。3.19ERP管理员每周对库存进行抽查核对，由于个人原因造成库存不足后果个人承担。

　　3.20ERP管理员每周要对各部门进行一次调研，咨询各个部门的个性化需求。3.21ERP管理员每周对各个部门录入单据进行复查，保证数据准确。3.22ERP管理员每周要在钉钉群汇报自己对系统的个性化需求，征求各个部门的意见，实现系统的简单化，个性化，人性化，方便化。4.奖励4.1仓库盘点无错误货品占总货品的99%，应专项报批奖励。4.2对于及时发现他人录入错误，而为公司减少损失的，每张单奖励10元，减少损失大的给予50元/次的奖励。4.3对于各部门参与与支持的，以部门为单位的奖励，其奖金将由其部门主管决定依据实际操作ERP人员进行分配或将其进行聚餐等活动。4.4所有罚款金额将进行累积，并将该金额用于奖励操作ERP认真、正确的部门及人员。4.5ERP管理员如果有很好的合理化建议，既可以简介流程也可以保证数据的准确性，ERP管理员和直属领导受到100元/次的奖励。

　　5.处罚5.1本制度一经生效，请相关同仁积极学习，后续会定期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者再进行学习补考，补考仍未及格的处罚100元/次，然后继续学习直到及格为止。5.2岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP管理员与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障，处罚100元/次，直属领导处罚200元/次，情节严重处罚200/次，直属领导处罚500元/次，并通报批评。5.3因个人马虎大意，造成录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，受到200元/次经济处罚和通报批评。5.4各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失，受到200元/次经济处罚和通报批评。5.5如果车间或者其他部门提交的基础资料管理员未及时录入受到200元/次的处罚。

　　5.6如果公司的数据不准是因为ERP管理员维护数据不善造成的，受到100元/次的处罚，多次出现该情况一次200元进行处罚，直属领导有监管不严责任，受到100元/次处罚。。

篇十六：erp系统操作规范和制度

P>　　ERP系统管理制度

　　文件编码文件层级编制部门

　　编制人审查审批总页数

　　AQ2B-08-S001

　　□一阶□二阶■三阶

　　深圳总经办

　　6

　　版本文件类型机密等级文件类型编制日期奏效日期散发编号

　　V01

　　■系统文件□技术文件□内文■奥密□机密□绝密■通用□项目

　　01

　　文件公布盖印

　　企业名称文件名称

　　ERP系统管理制度

　　文件编码页次/总页码

　　AQ2B-08-S001

　　1/6

　　页码所有

　　章节所有

　　文件制/订正记录

　　制/订正记录

　　版本

　　订正人

　　订正日期

　　备注

　　订正前

　　订正后

　　初次拟订

　　无

　　V01

　　企业名称文件名称

　　ERP系统管理制度

　　文件编码页次/总页码

　　AQ2B-08-S001

　　2/6

　　1.目的为规范企业ERP运作管理，明确各业务部门、各业务操作的要求，特拟订本制度。

　　2.合用范围合用于企业ERP系统所有操作范围，即企业目前使用之用友NC系统。

　　3.术语和定义详见内文

　　4.职责详见内文

　　5.作业内容5.1用户与权限用户用户新增：各业务部门新增添人员，需要增添系统新用户时，由部门主管填写《ERP系统用户权限申请表》，依据对应部门负责的工作范围，进行逐级审批，最后由主管副总经理赞同后，由NC系统管理员予以开通。用户封存：各业务部门人员辞职时，在办理辞职手续时，需要将ERP系统权限同步移交给直接上司，包含用户名与密码，此步工作由人事部进行监控。直接上司在接收到ERP权限后，需要在1工作周内，确认此权限有关的业务能否封闭，并以邮件的形式通知NC系统管理员封存有关账号，邮件需要抄送给主管副总。关于未能实时依照制度通知NC系统管理员，由此致使企业机密信息泄漏、及其余不良影响，将直接追查接收人责任。用户管理：各用户需要确实保存好自己的用户名与密码，不得任意泄漏给其余没关人员，如有遗漏致使企业机密信息泄漏、及其余不良影响，将直接追查自己责任。NC系统管理员应成立企业人员ERP系统用户名与权限一览表，每个月5日按期复查系统顶用户的使用活跃程度以及异样状况。权限权限说明：NC系统分为供给链、生产制造与财务两大模块，供给链模块与生产制造的权限中，由本企业系统管理员直接进行设置；财务模块权限由企业主管副总赞同后，由企业系统管理员联系企业系统管理员进行设置，本企业无权直接设置。权限申请审批说明：此中，供给链权限审批流以下：部门主管→主管副总——NC系统管理员。财务权限审批流以下：部门主管→财务经理→主管副总——NC系统管理员→企业系统管理员。

　　企业名称文件名称

　　ERP系统管理制度

　　文件编码页次/总页码

　　AQ2B-08-S001

　　3/6

　　权限的保密:因为各用户权限不尽相同，所以关于系统中的保密数据，如：采买单价、财务敏感数据等，仅限于拥有此权限人员了解，

　　不得转告别人。各部门在进行用户权限申请时，需要预先清楚此角

　　色所能拥有的权限，必需时咨询系统管理员或ERP项目经理。5.2业务操作原则

　　总原则：所有系统业务操作，一定依照“先单后料，先进先出”之原则。详细业务操作，以各岗位角色对应的操作手册为准。

　　票据操作原则销售订单：指销售接单时，已经明确此类订单将要销售给客户，并能回收对应的货款。此类订单，将直接在NC系统中下达订单，作为系统的原始输入数据根源。此中，关于TR3前的销售订单，需要依照企业规定，进行正常的订单评审流程后，在系统中下达。关于TR3后的销售订单，或许企业还有规定的销售订单，直接在系统下达，不需经过订单评审流程。

　　研发订单：指企业内部管理、设计考证、客户样品等确立不会销售，对企业不会产生应收货款的成品、半成品等订单。此类订单需要根

　　据企业正常的订单评审流程后，由PMC直接换算成物料需求，在NC系统中下达物料请购作为原始数据根源。售后备机订单纳入此类订单办理。

　　物料请购：系统中分为量产物料请购流程和研发物料请购流程。其中，量产物料请购流程专指销售订单依据BOM所产生的物料需求请购；研发物料请购流程专指研发订单所产生的物料需求请购。

　　采买核价与采买订单：采买订单的数目由系统中请购单数目直接得出，在下达采买订单时，不赞同超量采买，赞同分多批次采买，对于存在其余状况，不需要采买时，一定更改对应请购单。采买单价经过在系统中制定询价单，转变为价钱审批单，经过系统审批流批准后形成。采买订单的单价由系统直接从经过审批后的价钱审批单

　　得出，在未经过再次核价以前，采买订单单价没法实现，也不赞同手动的更改。关于部分资料经过采买的磋商，不需要企业支付货款，采买需要在系统中采纳赠品订单的形式进行票据办理，此类订单包含零单价之物料。

　　5.2.2.5

　　库房类票据：包含库房业务所需操作的所有票据，一定依照“先单后料，先进先出”原则，不赞同出现系统未到货实物先发料，系统

　　未发够料成品已入库等不良状况。在后续ERP系统按期复查中，凡出现近似问题一律当作违规操作办理。库房在进行系统操作时，需要

　　特别注意收发类其余选择，当不可以确立对应收发类其余票据时，需要咨询系统管理员或许财务资料会计。

　　企业名称文件名称

　　ERP系统管理制度

　　文件编码页次/总页码

　　AQ2B-08-S001

　　4/6

　　委外加工订单发料与备料计划：委外加工订单能够依据销售订单经过MRP运算生成，也能够依据研发订单由PMC手动增添。对应的委外加工订单备料计划，依据目前最新BOM版本生成，赞同计划部手动改正发料物料种类、数目，赞同在BOM用量基础上多发、少发及不发，当出现暂时更改时，计划部能够修正备料计划。库房发料时一定根

　　据备料计划进行对应发料，能够分多批次发料，不赞同超发、少发、不发，在库房已经实行发料操作后，该委外加工订单备料计划不赞同改正，特别状况需报经主管副总赞同，由系统管理员辅助更改。入库核销：入库核销一定严格依照当批委外加工订单发料所选用的

　　委外加工备料一致，若在进行核销操作时，对应的BOM版本出现更改，计划部应该以发料清单为准进行般配进行手动核销。